PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.19 | Дневной диапазон | 19.13 – 19.20 |
| Диапазон за 52 недели | 19.06 – 19.87 | Объём торгов | 32.74K |
| Средний объём | 63.70K | AUM | $375.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 5.52% |
| NAV | 19.14 | Премия/дисконт | +0.31% индикативный |
| Дата запуска | Nov 19, 2019 | Состав портфеля | 335 |
| Эмитент | AAM | Биржа | AMEX |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26922A198 | ISIN | US26922A1988 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The index measures the performance of exchange-listed, U.S. dollar-denominated preferred securities and hybrid securities listed on the New York Stock Exchange ("NYSE") or NASDAQ Capital Market ("NASDAQ") with an option-adjusted duration of less than five years. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in preferred and income securities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.23% | -2.14% | -2.24% | -1.89% | -2.44% | -2.11% | -5.20% | — | -3.76% |
| Совокупная доходность | -1.23% | -1.69% | -0.52% | +1.11% | +2.02% | +4.27% | +0.66% | — | +1.89% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 331 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | MS-PP | 2.39% | 69.19K | $1.6M |
| 2 | Morgan Stanley | MS-PE | 2.32% | 62.69K | $1.5M |
| 3 | Morgan Stanley | MS-PA | 2.27% | 79.96K | $1.5M |
| 4 | Morgan Stanley | MS-PI | 2.24% | 66.69K | $1.5M |
| 5 | Morgan Stanley | MS-PF | 2.23% | 61.78K | $1.5M |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS-PD | 2.21% | 78.30K | $1.5M |
| 7 | Athene Holding Ltd | ATH-PA | 2.14% | 62.69K | $1.4M |
| 8 | Morgan Stanley | MS-PK | 2.07% | 66.69K | $1.4M |
| 9 | Annaly Capital Management Inc | NLY-PF | 2.00% | 52.33K | $1.3M |
| 10 | US Bancorp | USB-PH | 1.99% | 72.69K | $1.3M |
| 11 | Reinsurance Group of America Inc | RZC | 1.91% | 50.89K | $1.3M |
| 12 | Apollo Global Management Inc | APOS | 1.70% | 44.52K | $1.1M |
| 13 | KeyCorp | KEY-PL | 1.61% | 43.61K | $1.1M |
| 14 | Allstate Corp/The | ALL-PJ | 1.57% | 41.30K | $1.0M |
| 15 | AGNC Investment Corp | AGNCP | 1.54% | 41.80K | $1.0M |
| 16 | Jackson Financial Inc | JXN-PA | 1.49% | 39.20K | $996.1K |
| 17 | Athene Holding Ltd | ATHS | 1.47% | 41.80K | $982.7K |
| 18 | CHS Inc | CHSCO | 1.45% | 37.66K | $966.4K |
| 19 | CHS Inc | CHSCL | 1.41% | 37.62K | $941.2K |
| 20 | MetLife Inc | MET-PA | 1.39% | 43.61K | $927.6K |
| 21 | Banc of California Inc | BANC-PF | 1.39% | 37.32K | $924.0K |
| 22 | Synchrony Financial | SYF-PB | 1.38% | 36.34K | $919.5K |
| 23 | KeyCorp | KEY-PI | 1.37% | 36.34K | $911.4K |
| 24 | Allstate Corp/The | ALL-PB | 1.36% | 35.35K | $907.4K |
| 25 | Athene Holding Ltd | ATH-PE | 1.36% | 36.34K | $903.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.52% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0607 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0900 (Oct 02, 2026) |
| Рост за 1 год | -23.02% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -6.13% / -1.74% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0900 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0900 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0900 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0900 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0850 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0850 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0850 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0850 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0850 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1056 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0850 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0850 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.27% / 5.24% | Шарп 1Л / 3Л | -0.549 / 0.05 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.60% / -6.41% | Сортино 1Л | -0.853 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.159 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.432 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.10% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 32.74K | Средний объём | 63.70K |
| AUM | $375.1M | Премия/дисконт | +0.31% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $375.1M → $375.1M |
| 1 месяц | -$105.6M | -21.65% | $487.7M → $375.1M |
| 1 неделя | -$3.1M | -0.83% | $378.1M → $375.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PFLD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.