PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 19.59 | Day Range | 19.55 – 19.59 |
| 52-Week Range | 19.29 – 19.90 | Volume | 35.62K |
| Avg Volume | 63.87K | AUM | $487.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | 5.41% |
| NAV | 19.68 | Premio/Sconto | -0.45% indicativo |
| Inception | Nov 20, 2019 | Posizioni in portafoglio | 165 |
| Emittente | AAM | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26922A198 | ISIN | US26922A1988 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The index measures the performance of exchange-listed, U.S. dollar-denominated preferred securities and hybrid securities listed on the New York Stock Exchange ("NYSE") or NASDAQ Capital Market ("NASDAQ") with an option-adjusted duration of less than five years. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in preferred and income securities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.15% | -0.36% | -1.16% | +0.10% | -0.41% | -2.02% | -4.96% | — | -3.54% |
| Rendimento totale | +0.62% | +0.98% | +1.45% | +3.16% | +5.10% | +4.74% | +1.02% | — | +2.23% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 339 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | JPM-PC | 3.25% | 105.28K | $2.6M |
| 2 | Morgan Stanley | MS-PI | 2.32% | 76.04K | $1.9M |
| 3 | Duke Energy Corp | DUK-PA | 2.27% | 76.04K | $1.8M |
| 4 | Morgan Stanley | MS-PP | 2.26% | 72.54K | $1.8M |
| 5 | Morgan Stanley | MS-PK | 2.10% | 76.04K | $1.7M |
| 6 | Morgan Stanley | MS-PE | 2.08% | 65.58K | $1.7M |
| 7 | Morgan Stanley | MS-PF | 2.03% | 64.63K | $1.6M |
| 8 | Morgan Stanley | MS-PA | 1.97% | 83.64K | $1.6M |
| 9 | Athene Holding Ltd | ATH-PA | 1.93% | 65.58K | $1.6M |
| 10 | Bank of America Corp | BAC-PB | 1.93% | 63.67K | $1.6M |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS-PD | 1.92% | 82.42K | $1.5M |
| 12 | Annaly Capital Management Inc | NLY-PF | 1.75% | 54.74K | $1.4M |
| 13 | US Bancorp | USB-PH | 1.73% | 76.04K | $1.4M |
| 14 | Reinsurance Group of America Inc | RZC | 1.69% | 53.23K | $1.4M |
| 15 | Bank of America Corp | MER-PK | 1.51% | 48.62K | $1.2M |
| 16 | Apollo Global Management Inc | APOS | 1.47% | 46.54K | $1.2M |
| 17 | KeyCorp | KEY-PL | 1.44% | 45.63K | $1.2M |
| 18 | Allstate Corp/The | ALL-PJ | 1.39% | 43.31K | $1.1M |
| 19 | AGNC Investment Corp | AGNCP | 1.38% | 43.72K | $1.1M |
| 20 | Athene Holding Ltd | ATHS | 1.34% | 43.72K | $1.1M |
| 21 | Jackson Financial Inc | JXN-PA | 1.31% | 41.04K | $1.1M |
| 22 | CHS Inc | CHSCO | 1.27% | 39.45K | $1.0M |
| 23 | CHS Inc | CHSCL | 1.24% | 39.35K | $997.8K |
| 24 | Banc of California Inc | BANC-PF | 1.23% | 39.03K | $986.4K |
| 25 | Synchrony Financial | SYF-PB | 1.22% | 38.02K | $981.2K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.41% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0607 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 31, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0900 (Aug 04, 2026) |
| Crescita 1A | -26.23% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -4.72% / -4.44% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0900 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0900 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0850 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0850 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0850 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0850 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0850 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1056 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0850 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0850 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0900 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0900 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.09% / 5.39% | Sharpe 1A / 3A | 0.469 / 0.223 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.27% / -6.41% | Sortino 1A | 0.766 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.161 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.387 |
| Downside deviation 1Y | 1.89% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 35.62K | Average volume | 63.87K |
| AUM | $487.7M | Premio/Sconto | -0.45% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $487.7M → $487.7M |
| 1 Week | -$1.2M | -0.26% | $487.7M → $487.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su PFLD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.