PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 19.59 | النطاق اليومي | 19.55 – 19.59 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 19.29 – 19.90 | حجم التداول | 35.62K |
| متوسط حجم التداول | 63.87K | إجمالي الأصول المُدارة | $487.7M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.45% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.41% |
| NAV | 19.68 | العلاوة/الخصم | -0.45% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 20, 2019 | المقتنيات | 165 |
| المُصدِر | AAM | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 26922A198 | ISIN | US26922A1988 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The index measures the performance of exchange-listed, U.S. dollar-denominated preferred securities and hybrid securities listed on the New York Stock Exchange ("NYSE") or NASDAQ Capital Market ("NASDAQ") with an option-adjusted duration of less than five years. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in preferred and income securities.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.15% | -0.36% | -1.16% | +0.10% | -0.41% | -2.02% | -4.96% | — | -3.54% |
| إجمالي العائد | +0.62% | +0.98% | +1.45% | +3.16% | +5.10% | +4.74% | +1.02% | — | +2.23% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.45% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $45.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 25, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 339 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | JPM-PC | 3.25% | 105.28K | $2.6M |
| 2 | Morgan Stanley | MS-PI | 2.32% | 76.04K | $1.9M |
| 3 | Duke Energy Corp | DUK-PA | 2.27% | 76.04K | $1.8M |
| 4 | Morgan Stanley | MS-PP | 2.26% | 72.54K | $1.8M |
| 5 | Morgan Stanley | MS-PK | 2.10% | 76.04K | $1.7M |
| 6 | Morgan Stanley | MS-PE | 2.08% | 65.58K | $1.7M |
| 7 | Morgan Stanley | MS-PF | 2.03% | 64.63K | $1.6M |
| 8 | Morgan Stanley | MS-PA | 1.97% | 83.64K | $1.6M |
| 9 | Athene Holding Ltd | ATH-PA | 1.93% | 65.58K | $1.6M |
| 10 | Bank of America Corp | BAC-PB | 1.93% | 63.67K | $1.6M |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS-PD | 1.92% | 82.42K | $1.5M |
| 12 | Annaly Capital Management Inc | NLY-PF | 1.75% | 54.74K | $1.4M |
| 13 | US Bancorp | USB-PH | 1.73% | 76.04K | $1.4M |
| 14 | Reinsurance Group of America Inc | RZC | 1.69% | 53.23K | $1.4M |
| 15 | Bank of America Corp | MER-PK | 1.51% | 48.62K | $1.2M |
| 16 | Apollo Global Management Inc | APOS | 1.47% | 46.54K | $1.2M |
| 17 | KeyCorp | KEY-PL | 1.44% | 45.63K | $1.2M |
| 18 | Allstate Corp/The | ALL-PJ | 1.39% | 43.31K | $1.1M |
| 19 | AGNC Investment Corp | AGNCP | 1.38% | 43.72K | $1.1M |
| 20 | Athene Holding Ltd | ATHS | 1.34% | 43.72K | $1.1M |
| 21 | Jackson Financial Inc | JXN-PA | 1.31% | 41.04K | $1.1M |
| 22 | CHS Inc | CHSCO | 1.27% | 39.45K | $1.0M |
| 23 | CHS Inc | CHSCL | 1.24% | 39.35K | $997.8K |
| 24 | Banc of California Inc | BANC-PF | 1.23% | 39.03K | $986.4K |
| 25 | Synchrony Financial | SYF-PB | 1.22% | 38.02K | $981.2K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.41% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.0607 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 31, 2026 | آخر دفعة | $0.0900 (Aug 04, 2026) |
| النمو خلال سنة | -26.23% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -4.72% / -4.44% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0900 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0900 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0850 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0850 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0850 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0850 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0850 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1056 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0850 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0850 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0900 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0900 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.09% / 5.39% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.469 / 0.223 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.27% / -6.41% | سورتينو 1 سنة | 0.766 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.161 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.387 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 1.89% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 35.62K | متوسط حجم التداول | 63.87K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $487.7M | العلاوة/الخصم | -0.45% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $487.7M → $487.7M |
| أسبوع واحد | -$1.2M | -0.26% | $487.7M → $487.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ PFLD
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.