PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 19.55 | 当日价格区间 | 19.43 – 19.60 |
| 52周区间 | 19.35 – 22.06 | 成交量 | 762.40K |
| 平均成交量 | 916.38K | AUM | $2.33B (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 2.11% | 收益率（TTM） | 10.57% |
| NAV | 19.45 | 溢价/折价 | +0.36% 参考性 |
| 成立日期 | May 15, 2018 | 持仓明细 | 198 |
| 发行方 | Virtus | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Preferred Stocks | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 26923G822 | ISIN | US26923G8226 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
PFFA is an actively managed preferred stock ETF that focuses on preferred equity listed in the US and utilizes a variety of active management strategies. Specifically, the portfolio manager analyzes companies based on fundamentals while generally eliminating exposure to callable securities. A distinguishing characteristic of PFFA is that it uses margin to modestly leverage the portfolio, with a target leverage of 15-25% and a cap of 33% of fund assets (an effective maximum leverage ratio of 1.25x). The fund may engage in active and frequent trading of portfolio securities, at its discretion, to meet its investment objectives.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -5.75% | -6.83% | -8.10% | -9.42% | -9.67% | +1.35% | -4.73% | — | -2.88% |
| 总回报 | -5.75% | -6.06% | -5.10% | -4.17% | -2.16% | +10.89% | +4.37% | — | +6.37% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 2.11% | 每10,000美元投资的年化费用 | $211.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 194 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc 6.250% | GOOGM | 2.92% | 1.38M | $68.1M |
| 2 | Strategy Inc 10.000% | STRD | 2.86% | 923.06K | $66.6M |
| 3 | Boeing Co/The 6.000% | — | 2.72% | 1.08M | $63.5M |
| 4 | Alphabet Inc 6.250% | GOOGN | 2.70% | 1.29M | $63.1M |
| 5 | Flagstar Bank NA 6.375% | — | 2.61% | 2.70M | $61.0M |
| 6 | KKR & Co Inc 6.250% | — | 2.55% | 1.46M | $59.5M |
| 7 | Qwest Corp 6.500% | CTGG | 2.40% | 3.77M | $56.0M |
| 8 | Telephone and Data Systems Inc 6.000% | TDS-PV | 2.32% | 3.08M | $54.0M |
| 9 | Energy Transfer LP 9.250% | ET-PI | 2.28% | 4.91M | $53.3M |
| 10 | RLJ Lodging Trust 7.800% | RLJ-PA | 2.11% | 2.01M | $49.2M |
| 11 | Banc of California Inc 7.750% | BANC-PF | 2.09% | 1.97M | $48.8M |
| 12 | Global Net Lease Inc 7.500% | GNL-PD | 2.01% | 2.12M | $46.8M |
| 13 | Qwest Corp 6.750% | CTHH | 1.99% | 3.07M | $46.5M |
| 14 | Merchants Bancorp/IN 7.625% | MBINL | 1.93% | 1.93M | $45.1M |
| 15 | First Citizens BancShares Inc/NC 6.625% | FCNCN | 1.93% | 1.95M | $45.0M |
| 16 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.750% | BW-PA | 1.85% | 2.33M | $43.2M |
| 17 | Adamas Trust Inc 8.000% | ADAMN | 1.84% | 1.85M | $43.0M |
| 18 | Diversified Healthcare Trust 5.625% | DHCNI | 1.84% | 2.61M | $42.8M |
| 19 | Xcel Energy Inc 6.250% | XELLL | 1.78% | 1.95M | $41.6M |
| 20 | Diversified Healthcare Trust 6.250% | DHCNL | 1.73% | 2.33M | $40.4M |
| 21 | MFA Financial Inc 9.681% | MFA-PC | 1.63% | 1.69M | $37.9M |
| 22 | Triton International Ltd 7.625% | — | 1.62% | 1.66M | $37.7M |
| 23 | Triton International Ltd 7.375% | TRTN-PC | 1.48% | 1.56M | $34.6M |
| 24 | Compass Diversified Holdings 7.875% | CODI-PB | 1.41% | 1.48M | $32.9M |
| 25 | DTE Energy Co 6.250% | DTK | 1.30% | 1.45M | $30.3M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 10.57% | 已派发（过去12个月） | $2.0625 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 21, 2026 | 最近派息 | $0.1725 (Sep 28, 2026) |
| 1年增长率 | +1.48% | 3年/5年增长率（年化） | +1.47% / +1.76% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1725 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1725 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.1725 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1725 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.1725 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1725 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1725 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1725 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.1725 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1700 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1700 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1700 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 8.02% / 9.34% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.649 / 0.763 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.77% / -12.15% | 索提诺比率（1年） | -0.878 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.349 | 与标普500的相关性（1年） | 0.611 |
| 下行偏差 1年 | 5.93% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 762.40K | 平均成交量 | 916.38K |
| AUM | $2.33B | 溢价/折价 | +0.36% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$595.8K | -0.03% | $2.33B → $2.33B |
| 1个月 | -$35.0M | -1.40% | $2.50B → $2.33B |
| 1周 | -$6.1M | -0.26% | $2.37B → $2.33B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。