PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 19.55 | Intervalo Diário | 19.43 – 19.60 |
| Faixa de 52 Semanas | 19.35 – 22.06 | Volume | 762.40K |
| Volume Médio | 916.38K | AUM | $2.33B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 2.11% | Yield (TTM) | 10.57% |
| NAV | 19.45 | Prêmio/Desconto | +0.36% indicativo |
| Início | May 15, 2018 | Posições | 198 |
| Emissor | Virtus | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Preferred Stocks | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26923G822 | ISIN | US26923G8226 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
PFFA is an actively managed preferred stock ETF that focuses on preferred equity listed in the US and utilizes a variety of active management strategies. Specifically, the portfolio manager analyzes companies based on fundamentals while generally eliminating exposure to callable securities. A distinguishing characteristic of PFFA is that it uses margin to modestly leverage the portfolio, with a target leverage of 15-25% and a cap of 33% of fund assets (an effective maximum leverage ratio of 1.25x). The fund may engage in active and frequent trading of portfolio securities, at its discretion, to meet its investment objectives.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -5.75% | -6.83% | -8.10% | -9.42% | -9.67% | +1.35% | -4.73% | — | -2.88% |
| Retorno total | -5.75% | -6.06% | -5.10% | -4.17% | -2.16% | +10.89% | +4.37% | — | +6.37% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 2.11% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $211.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 194 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc 6.250% | GOOGM | 2.92% | 1.38M | $68.1M |
| 2 | Strategy Inc 10.000% | STRD | 2.86% | 923.06K | $66.6M |
| 3 | Boeing Co/The 6.000% | — | 2.72% | 1.08M | $63.5M |
| 4 | Alphabet Inc 6.250% | GOOGN | 2.70% | 1.29M | $63.1M |
| 5 | Flagstar Bank NA 6.375% | — | 2.61% | 2.70M | $61.0M |
| 6 | KKR & Co Inc 6.250% | — | 2.55% | 1.46M | $59.5M |
| 7 | Qwest Corp 6.500% | CTGG | 2.40% | 3.77M | $56.0M |
| 8 | Telephone and Data Systems Inc 6.000% | TDS-PV | 2.32% | 3.08M | $54.0M |
| 9 | Energy Transfer LP 9.250% | ET-PI | 2.28% | 4.91M | $53.3M |
| 10 | RLJ Lodging Trust 7.800% | RLJ-PA | 2.11% | 2.01M | $49.2M |
| 11 | Banc of California Inc 7.750% | BANC-PF | 2.09% | 1.97M | $48.8M |
| 12 | Global Net Lease Inc 7.500% | GNL-PD | 2.01% | 2.12M | $46.8M |
| 13 | Qwest Corp 6.750% | CTHH | 1.99% | 3.07M | $46.5M |
| 14 | Merchants Bancorp/IN 7.625% | MBINL | 1.93% | 1.93M | $45.1M |
| 15 | First Citizens BancShares Inc/NC 6.625% | FCNCN | 1.93% | 1.95M | $45.0M |
| 16 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.750% | BW-PA | 1.85% | 2.33M | $43.2M |
| 17 | Adamas Trust Inc 8.000% | ADAMN | 1.84% | 1.85M | $43.0M |
| 18 | Diversified Healthcare Trust 5.625% | DHCNI | 1.84% | 2.61M | $42.8M |
| 19 | Xcel Energy Inc 6.250% | XELLL | 1.78% | 1.95M | $41.6M |
| 20 | Diversified Healthcare Trust 6.250% | DHCNL | 1.73% | 2.33M | $40.4M |
| 21 | MFA Financial Inc 9.681% | MFA-PC | 1.63% | 1.69M | $37.9M |
| 22 | Triton International Ltd 7.625% | — | 1.62% | 1.66M | $37.7M |
| 23 | Triton International Ltd 7.375% | TRTN-PC | 1.48% | 1.56M | $34.6M |
| 24 | Compass Diversified Holdings 7.875% | CODI-PB | 1.41% | 1.48M | $32.9M |
| 25 | DTE Energy Co 6.250% | DTK | 1.30% | 1.45M | $30.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 10.57% | Pago (últimos 12 meses) | $2.0625 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 21, 2026 | Último pagamento | $0.1725 (Sep 28, 2026) |
| Crescimento 1A | +1.48% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +1.47% / +1.76% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1725 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1725 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.1725 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1725 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.1725 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1725 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1725 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1725 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.1725 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1700 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1700 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1700 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 8.02% / 9.34% | Sharpe 1A / 3A | -0.649 / 0.763 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.77% / -12.15% | Sortino 1A | -0.878 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.349 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.611 |
| Desvio negativo 1A | 5.93% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 762.40K | Volume médio | 916.38K |
| AUM | $2.33B | Prêmio/Desconto | +0.36% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$595.8K | -0.03% | $2.33B → $2.33B |
| 1 Mês | -$35.0M | -1.40% | $2.50B → $2.33B |
| 1 Semana | -$6.1M | -0.26% | $2.37B → $2.33B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre PFFA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.