PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 19.55 | Plage journalière | 19.43 – 19.60 |
| Plage 52 semaines | 19.35 – 22.06 | Volume | 762.40K |
| Volume moy. | 916.38K | AUM | $2.33B (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 2.11% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 10.57% |
| NAV | 19.45 | Prime/Décote | +0.36% indicatif |
| Création | May 15, 2018 | Participations | 198 |
| Émetteur | Virtus | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Preferred Stocks | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 26923G822 | ISIN | US26923G8226 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
PFFA is an actively managed preferred stock ETF that focuses on preferred equity listed in the US and utilizes a variety of active management strategies. Specifically, the portfolio manager analyzes companies based on fundamentals while generally eliminating exposure to callable securities. A distinguishing characteristic of PFFA is that it uses margin to modestly leverage the portfolio, with a target leverage of 15-25% and a cap of 33% of fund assets (an effective maximum leverage ratio of 1.25x). The fund may engage in active and frequent trading of portfolio securities, at its discretion, to meet its investment objectives.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -5.75% | -6.83% | -8.10% | -9.42% | -9.67% | +1.35% | -4.73% | — | -2.88% |
| Performance totale | -5.75% | -6.06% | -5.10% | -4.17% | -2.16% | +10.89% | +4.37% | — | +6.37% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 2.11% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $211.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 194 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc 6.250% | GOOGM | 2.92% | 1.38M | $68.1M |
| 2 | Strategy Inc 10.000% | STRD | 2.86% | 923.06K | $66.6M |
| 3 | Boeing Co/The 6.000% | — | 2.72% | 1.08M | $63.5M |
| 4 | Alphabet Inc 6.250% | GOOGN | 2.70% | 1.29M | $63.1M |
| 5 | Flagstar Bank NA 6.375% | — | 2.61% | 2.70M | $61.0M |
| 6 | KKR & Co Inc 6.250% | — | 2.55% | 1.46M | $59.5M |
| 7 | Qwest Corp 6.500% | CTGG | 2.40% | 3.77M | $56.0M |
| 8 | Telephone and Data Systems Inc 6.000% | TDS-PV | 2.32% | 3.08M | $54.0M |
| 9 | Energy Transfer LP 9.250% | ET-PI | 2.28% | 4.91M | $53.3M |
| 10 | RLJ Lodging Trust 7.800% | RLJ-PA | 2.11% | 2.01M | $49.2M |
| 11 | Banc of California Inc 7.750% | BANC-PF | 2.09% | 1.97M | $48.8M |
| 12 | Global Net Lease Inc 7.500% | GNL-PD | 2.01% | 2.12M | $46.8M |
| 13 | Qwest Corp 6.750% | CTHH | 1.99% | 3.07M | $46.5M |
| 14 | Merchants Bancorp/IN 7.625% | MBINL | 1.93% | 1.93M | $45.1M |
| 15 | First Citizens BancShares Inc/NC 6.625% | FCNCN | 1.93% | 1.95M | $45.0M |
| 16 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.750% | BW-PA | 1.85% | 2.33M | $43.2M |
| 17 | Adamas Trust Inc 8.000% | ADAMN | 1.84% | 1.85M | $43.0M |
| 18 | Diversified Healthcare Trust 5.625% | DHCNI | 1.84% | 2.61M | $42.8M |
| 19 | Xcel Energy Inc 6.250% | XELLL | 1.78% | 1.95M | $41.6M |
| 20 | Diversified Healthcare Trust 6.250% | DHCNL | 1.73% | 2.33M | $40.4M |
| 21 | MFA Financial Inc 9.681% | MFA-PC | 1.63% | 1.69M | $37.9M |
| 22 | Triton International Ltd 7.625% | — | 1.62% | 1.66M | $37.7M |
| 23 | Triton International Ltd 7.375% | TRTN-PC | 1.48% | 1.56M | $34.6M |
| 24 | Compass Diversified Holdings 7.875% | CODI-PB | 1.41% | 1.48M | $32.9M |
| 25 | DTE Energy Co 6.250% | DTK | 1.30% | 1.45M | $30.3M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 10.57% | Versé (12 derniers mois) | $2.0625 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 21, 2026 | Dernier versement | $0.1725 (Sep 28, 2026) |
| Croissance 1 an | +1.48% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +1.47% / +1.76% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1725 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1725 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.1725 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1725 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.1725 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1725 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1725 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1725 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.1725 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1700 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1700 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1700 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 8.02% / 9.34% | Sharpe 1 an / 3 ans | -0.649 / 0.763 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -8.77% / -12.15% | Sortino 1 an | -0.878 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.349 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.611 |
| Déviation à la baisse 1 an | 5.93% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 762.40K | Volume moyen | 916.38K |
| AUM | $2.33B | Prime/Décote | +0.36% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$595.8K | -0.03% | $2.33B → $2.33B |
| 1 mois | -$35.0M | -1.40% | $2.50B → $2.33B |
| 1 semaine | -$6.1M | -0.26% | $2.37B → $2.33B |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour PFFA
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.