PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 20.97 | Tagesspanne | 20.95 – 21.05 |
| 52-Wochen-Spanne | 20.23 – 22.50 | Volumen | 557.36K |
| Durchschn. Volumen | 893.45K | AUM | $2.51B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 2.11% | Rendite (TTM) | 9.82% |
| NAV | 20.90 | Aufgeld/Abschlag | +0.48% indikativ |
| Auflegung | May 15, 2018 | Positionen | 198 |
| Anbieter | Virtus | Börse | AMEX |
| Kategorie | Preferred Stocks | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26923G822 | ISIN | US26923G8226 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
PFFA is an actively managed preferred stock ETF that focuses on preferred equity listed in the US and utilizes a variety of active management strategies. Specifically, the portfolio manager analyzes companies based on fundamentals while generally eliminating exposure to callable securities. A distinguishing characteristic of PFFA is that it uses margin to modestly leverage the portfolio, with a target leverage of 15-25% and a cap of 33% of fund assets (an effective maximum leverage ratio of 1.25x). The fund may engage in active and frequent trading of portfolio securities, at its discretion, to meet its investment objectives.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.64% | -1.69% | -3.19% | -2.69% | -3.14% | +2.86% | -3.52% | — | -2.08% |
| Gesamtrendite | +2.64% | -0.10% | +0.82% | +2.95% | +5.70% | +12.85% | +5.86% | — | +7.39% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 2.11% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $211.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 195 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc 6.250% | — | 3.35% | 1.71M | $84.2M |
| 2 | Strategy Inc 10.000% | STRD | 2.69% | 929.68K | $67.6M |
| 3 | Flagstar Bank NA 6.375% | — | 2.59% | 2.70M | $65.0M |
| 4 | KKR & Co Inc 6.250% | — | 2.50% | 1.37M | $62.9M |
| 5 | Oracle Corp 6.500% | — | 2.47% | 1.38M | $61.9M |
| 6 | Telephone and Data Systems Inc 6.000% | TDS-PV | 2.34% | 3.08M | $58.8M |
| 7 | Energy Transfer LP 9.250% | ET-PI | 2.25% | 4.92M | $56.5M |
| 8 | Qwest Corp 6.500% | CTGG | 2.25% | 3.48M | $56.5M |
| 9 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.750% | BW-PA | 2.04% | 2.32M | $51.3M |
| 10 | Banc of California Inc 7.750% | BANC-PF | 2.04% | 2.02M | $51.2M |
| 11 | Two Harbors Investment Corp 9.105% | TWO-PC | 2.03% | 2.02M | $50.9M |
| 12 | RLJ Lodging Trust 7.800% | RLJ-PA | 2.03% | 2.03M | $50.9M |
| 13 | Global Net Lease Inc 7.500% | GNL-PD | 2.00% | 2.14M | $50.2M |
| 14 | First Citizens BancShares Inc/NC 6.625% | FCNCN | 1.95% | 1.96M | $49.0M |
| 15 | Merchants Bancorp/IN 7.625% | MBINL | 1.94% | 1.95M | $48.7M |
| 16 | Diversified Healthcare Trust 5.625% | DHCNI | 1.93% | 2.59M | $48.5M |
| 17 | Qwest Corp 6.750% | CTHH | 1.93% | 2.87M | $48.4M |
| 18 | Adamas Trust Inc 8.000% | ADAMN | 1.87% | 1.88M | $47.0M |
| 19 | Xcel Energy Inc 6.250% | XELLL | 1.76% | 1.96M | $44.1M |
| 20 | Diversified Healthcare Trust 6.250% | DHCNL | 1.74% | 2.31M | $43.8M |
| 21 | Strategy Inc 3.907% | STRC | 1.69% | 435.75K | $42.4M |
| 22 | Triton International Ltd 7.625% | — | 1.62% | 1.66M | $40.6M |
| 23 | MFA Financial Inc 9.339% | MFA-PC | 1.59% | 1.69M | $39.8M |
| 24 | Triton International Ltd 7.375% | TRTN-PC | 1.56% | 1.57M | $39.2M |
| 25 | Two Harbors Investment Corp 7.625% | TWO-PB | 1.51% | 1.51M | $38.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 9.82% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.0600 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 20, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1725 (Aug 27, 2026) |
| Wachstum 1J | +1.48% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +1.47% / +1.85% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1725 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.1725 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1725 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.1725 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1725 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1725 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1725 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.1725 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1700 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1700 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1700 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1700 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 7.71% / 9.54% | Sharpe 1J / 3J | 0.3 / 1.02 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.48% / -12.15% | Sortino 1J | 0.43 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.356 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.619 |
| Abwärtsabweichung 1J | 5.37% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 557.36K | Durchschnittliches Volumen | 893.45K |
| AUM | $2.51B | Aufgeld/Abschlag | +0.48% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $7.0M | +0.28% | $2.51B → $2.51B |
| 1 Woche | -$6.2M | -0.25% | $2.53B → $2.51B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PFFA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.