PEZ Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 94.71 | Günlük Aralık | 94.52 – 95.41 |
| 52 Haftalık Aralık | 90.81 – 110.43 | Hacim | 70 |
| Ort. Hacim | 677 | AUM | $20.9M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.97% | Getiri (TTM) | 0.40% |
| NAV | 94.84 | Prim/İskonto | +0.36% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 12, 2006 | Varlıklar | 32 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Consumer Discretionary | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46137V803 | ISIN | US46137V8037 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) aims to replicate the performance of the Dorsey Wright Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. This fund typically allocates a minimum of 90% of its total assets to the securities that make up its benchmark index. The underlying index is meticulously constructed to identify companies displaying robust relative strength, a concept synonymous with momentum, by selecting at least 30 securities from the NASDAQ US Benchmark Index. Relative strength, in this context, measures a security's performance within a specific market universe over a period compared to the performance of all other securities in that same universe. Both the fund and its guiding index are rebalanced and reconstituted on a quarterly schedule.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.26% | -5.65% | -4.50% | -8.45% | -3.56% | +14.21% | +1.55% | +8.69% | +6.83% |
| Toplam getiri | +0.26% | -5.65% | -4.36% | -8.21% | -3.31% | +14.42% | +1.92% | +9.07% | +7.38% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.97% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $97.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 34 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardinal Health Inc | CAH | 5.37% | 4.76K | $1.1M |
| 2 | Cheesecake Factory Inc/The | CAKE | 4.44% | 8.63K | $935.7K |
| 3 | Marriott International Inc/MD | MAR | 4.15% | 2.39K | $873.4K |
| 4 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 4.14% | 2.67K | $872.9K |
| 5 | DoorDash Inc | DASH | 4.14% | 4.44K | $872.3K |
| 6 | Five Below Inc | FIVE | 4.09% | 4.01K | $861.7K |
| 7 | Garmin Ltd | GRMN | 3.72% | 2.92K | $784.7K |
| 8 | General Motors Co | GM | 3.72% | 9.47K | $783.6K |
| 9 | eBay Inc | EBAY | 3.70% | 6.94K | $778.8K |
| 10 | ARAMARK Holdings Corp | ARMK | 3.69% | 14.16K | $778.1K |
| 11 | Expedia Group Inc | EXPE | 3.58% | 2.75K | $753.6K |
| 12 | Figs Inc | FIGS | 3.37% | 44.99K | $709.9K |
| 13 | Abercrombie & Fitch Co | ANF | 3.21% | 4.75K | $677.3K |
| 14 | Hasbro Inc | HAS | 3.11% | 7.02K | $655.0K |
| 15 | Delta Air Lines Inc | DAL | 3.03% | 7.78K | $639.0K |
| 16 | Dana Inc | DAN | 2.91% | 20.90K | $613.3K |
| 17 | Ross Stores Inc | ROST | 2.87% | 2.72K | $604.3K |
| 18 | CarMax Inc | KMX | 2.78% | 11.13K | $585.8K |
| 19 | Frontdoor Inc | FTDR | 2.76% | 7.28K | $580.5K |
| 20 | Life Time Group Holdings Inc | LTH | 2.75% | 14.25K | $578.8K |
| 21 | Dillard's Inc | DDS | 2.71% | 888 | $570.3K |
| 22 | Newell Brands Inc | NWL | 2.69% | 100.50K | $566.8K |
| 23 | PriceSmart Inc | PSMT | 2.68% | 3.35K | $565.2K |
| 24 | Cinemark Holdings Inc | CNK | 2.68% | 15.52K | $564.8K |
| 25 | Lamar Advertising Co | LAMR | 2.67% | 3.84K | $562.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.40% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3839 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.1344 (Sep 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +228.53% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -12.66% / +15.85% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1344 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1511 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0984 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1169 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1158 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0316 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0943 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1425 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.2295 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1100 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.1410 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0110 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 19.92% / 22.78% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.096 / 0.581 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -15.82% / -31.47% | Sortino 1Y | -0.142 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.13 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.664 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.48% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 70 | Ortalama hacim | 677 |
| AUM | $20.9M | Prim/İskonto | +0.36% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $237.8K | +1.15% | $20.6M → $20.9M |
| 1 Ay | -$927.9K | -4.25% | $21.8M → $20.9M |
| 1 Hafta | -$923.6K | -4.29% | $21.5M → $20.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: PEZ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.