PEZ Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 98.65 | Дневной диапазон | 99.94 – 99.94 |
| Диапазон за 52 недели | 90.81 – 110.43 | Объём торгов | 220 |
| Средний объём | 628 | AUM | $22.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.78% | Доходность (TTM) | 0.25% |
| NAV | 98.94 | Премия/дисконт | +1.01% индикативный |
| Дата запуска | Oct 12, 2006 | Состав портфеля | 34 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Consumer Discretionary | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46137V803 | ISIN | US46137V8037 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) aims to replicate the performance of the Dorsey Wright Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. This fund typically allocates a minimum of 90% of its total assets to the securities that make up its benchmark index. The underlying index is meticulously constructed to identify companies displaying robust relative strength, a concept synonymous with momentum, by selecting at least 30 securities from the NASDAQ US Benchmark Index. Relative strength, in this context, measures a security's performance within a specific market universe over a period compared to the performance of all other securities in that same universe. Both the fund and its guiding index are rebalanced and reconstituted on a quarterly schedule.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.21% | -0.66% | -4.41% | -4.80% | -1.43% | +13.88% | +1.63% | +8.69% | +7.08% |
| Совокупная доходность | -0.21% | -0.51% | -4.17% | -4.55% | -1.18% | +14.14% | +2.02% | +9.09% | +7.64% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.78% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $78.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 37 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria's Secret & Co | VSXY | 5.72% | 14.86K | $1.3M |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.44% | 4.72K | $1.2M |
| 3 | eBay Inc | EBAY | 4.06% | 8.77K | $916.9K |
| 4 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 3.89% | 2.66K | $877.4K |
| 5 | Sphere Entertainment Co | SPHR | 3.88% | 5.61K | $876.0K |
| 6 | Delta Air Lines Inc | DAL | 3.73% | 10.39K | $842.5K |
| 7 | Cheesecake Factory Inc/The | CAKE | 3.73% | 7.90K | $841.6K |
| 8 | Marriott International Inc/MD | MAR | 3.71% | 2.35K | $838.0K |
| 9 | Ross Stores Inc | ROST | 3.65% | 3.60K | $823.4K |
| 10 | Ford Motor Co | F | 3.62% | 58.31K | $815.7K |
| 11 | Life Time Group Holdings Inc | LTH | 3.61% | 18.23K | $815.4K |
| 12 | CVS Health Corp | CVS | 3.56% | 8.58K | $803.8K |
| 13 | Rush Street Interactive Inc | RSI | 3.55% | 31.28K | $801.1K |
| 14 | BorgWarner Inc | BWA | 3.41% | 11.86K | $768.2K |
| 15 | Garrett Motion Inc | GTX | 2.86% | 24.44K | $645.2K |
| 16 | Callaway Golf Co | ELY | 2.86% | 40.82K | $644.6K |
| 17 | Lamar Advertising Co | LAMR | 2.85% | 4.26K | $643.5K |
| 18 | Madison Square Garden Sports Corp | MSGS | 2.81% | 1.59K | $633.2K |
| 19 | PriceSmart Inc | PSMT | 2.76% | 3.67K | $622.1K |
| 20 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | LIND | 2.70% | 19.47K | $609.7K |
| 21 | Abercrombie & Fitch Co | ANF | 2.64% | 5.66K | $594.7K |
| 22 | Bloomin' Brands Inc | BLMN | 2.36% | 50.80K | $532.4K |
| 23 | Entravision Communications Corp | EVC | 2.20% | 61.68K | $495.3K |
| 24 | Madison Square Garden Entertainment Corp | MSGE | 2.19% | 6.18K | $493.5K |
| 25 | Newell Brands Inc | NWL | 2.14% | 83.48K | $483.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.25% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2495 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.1511 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | +113.54% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -26.29% / +6.75% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1511 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0984 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1169 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1158 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0316 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0943 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1425 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.2295 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1100 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.1410 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0110 |
| Mar 21, 2022 | — | — | $0.0110 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 20.06% / 23.10% | Шарп 1Л / 3Л | -0.145 / 0.589 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.82% / -31.47% | Сортино 1Л | -0.212 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.15 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.687 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.71% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 220 | Средний объём | 628 |
| AUM | $22.8M | Премия/дисконт | +1.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $62.1K | +0.27% | $22.8M → $22.8M |
| 1 неделя | $796.5K | +3.61% | $22.0M → $22.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PEZ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.