PEZ Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 94.71 | Intervalo Diário | 94.52 – 95.41 |
| Faixa de 52 Semanas | 90.81 – 110.43 | Volume | 70 |
| Volume Médio | 677 | AUM | $20.9M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.97% | Yield (TTM) | 0.40% |
| NAV | 94.84 | Prêmio/Desconto | +0.36% indicativo |
| Início | Oct 12, 2006 | Posições | 32 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Consumer Discretionary | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46137V803 | ISIN | US46137V8037 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) aims to replicate the performance of the Dorsey Wright Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. This fund typically allocates a minimum of 90% of its total assets to the securities that make up its benchmark index. The underlying index is meticulously constructed to identify companies displaying robust relative strength, a concept synonymous with momentum, by selecting at least 30 securities from the NASDAQ US Benchmark Index. Relative strength, in this context, measures a security's performance within a specific market universe over a period compared to the performance of all other securities in that same universe. Both the fund and its guiding index are rebalanced and reconstituted on a quarterly schedule.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.26% | -5.65% | -4.50% | -8.45% | -3.56% | +14.21% | +1.55% | +8.69% | +6.83% |
| Retorno total | +0.26% | -5.65% | -4.36% | -8.21% | -3.31% | +14.42% | +1.92% | +9.07% | +7.38% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.97% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $97.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 34 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardinal Health Inc | CAH | 5.37% | 4.76K | $1.1M |
| 2 | Cheesecake Factory Inc/The | CAKE | 4.44% | 8.63K | $935.7K |
| 3 | Marriott International Inc/MD | MAR | 4.15% | 2.39K | $873.4K |
| 4 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 4.14% | 2.67K | $872.9K |
| 5 | DoorDash Inc | DASH | 4.14% | 4.44K | $872.3K |
| 6 | Five Below Inc | FIVE | 4.09% | 4.01K | $861.7K |
| 7 | Garmin Ltd | GRMN | 3.72% | 2.92K | $784.7K |
| 8 | General Motors Co | GM | 3.72% | 9.47K | $783.6K |
| 9 | eBay Inc | EBAY | 3.70% | 6.94K | $778.8K |
| 10 | ARAMARK Holdings Corp | ARMK | 3.69% | 14.16K | $778.1K |
| 11 | Expedia Group Inc | EXPE | 3.58% | 2.75K | $753.6K |
| 12 | Figs Inc | FIGS | 3.37% | 44.99K | $709.9K |
| 13 | Abercrombie & Fitch Co | ANF | 3.21% | 4.75K | $677.3K |
| 14 | Hasbro Inc | HAS | 3.11% | 7.02K | $655.0K |
| 15 | Delta Air Lines Inc | DAL | 3.03% | 7.78K | $639.0K |
| 16 | Dana Inc | DAN | 2.91% | 20.90K | $613.3K |
| 17 | Ross Stores Inc | ROST | 2.87% | 2.72K | $604.3K |
| 18 | CarMax Inc | KMX | 2.78% | 11.13K | $585.8K |
| 19 | Frontdoor Inc | FTDR | 2.76% | 7.28K | $580.5K |
| 20 | Life Time Group Holdings Inc | LTH | 2.75% | 14.25K | $578.8K |
| 21 | Dillard's Inc | DDS | 2.71% | 888 | $570.3K |
| 22 | Newell Brands Inc | NWL | 2.69% | 100.50K | $566.8K |
| 23 | PriceSmart Inc | PSMT | 2.68% | 3.35K | $565.2K |
| 24 | Cinemark Holdings Inc | CNK | 2.68% | 15.52K | $564.8K |
| 25 | Lamar Advertising Co | LAMR | 2.67% | 3.84K | $562.0K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.40% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3839 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 21, 2026 | Último pagamento | $0.1344 (Sep 25, 2026) |
| Crescimento 1A | +228.53% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -12.66% / +15.85% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1344 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1511 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0984 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1169 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1158 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0316 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0943 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1425 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.2295 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1100 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.1410 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0110 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 19.92% / 22.78% | Sharpe 1A / 3A | -0.096 / 0.581 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -15.82% / -31.47% | Sortino 1A | -0.142 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.13 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.664 |
| Desvio negativo 1A | 13.48% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 70 | Volume médio | 677 |
| AUM | $20.9M | Prêmio/Desconto | +0.36% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $237.8K | +1.15% | $20.6M → $20.9M |
| 1 Mês | -$927.9K | -4.25% | $21.8M → $20.9M |
| 1 Semana | -$923.6K | -4.29% | $21.5M → $20.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre PEZ
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.