PEZ Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 94.71 | Dagbandbreedte | 94.52 – 95.41 |
| 52-weeksbereik | 90.81 – 110.43 | Volume | 70 |
| Gem. volume | 677 | AUM | $20.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.97% | Yield (TTM) | 0.40% |
| NAV | 94.84 | Premie/korting | +0.36% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 12, 2006 | Posities | 32 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Consumer Discretionary | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46137V803 | ISIN | US46137V8037 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) aims to replicate the performance of the Dorsey Wright Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. This fund typically allocates a minimum of 90% of its total assets to the securities that make up its benchmark index. The underlying index is meticulously constructed to identify companies displaying robust relative strength, a concept synonymous with momentum, by selecting at least 30 securities from the NASDAQ US Benchmark Index. Relative strength, in this context, measures a security's performance within a specific market universe over a period compared to the performance of all other securities in that same universe. Both the fund and its guiding index are rebalanced and reconstituted on a quarterly schedule.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.26% | -5.65% | -4.50% | -8.45% | -3.56% | +14.21% | +1.55% | +8.69% | +6.83% |
| Totaalrendement | +0.26% | -5.65% | -4.36% | -8.21% | -3.31% | +14.42% | +1.92% | +9.07% | +7.38% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.97% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $97.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 34 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardinal Health Inc | CAH | 5.37% | 4.76K | $1.1M |
| 2 | Cheesecake Factory Inc/The | CAKE | 4.44% | 8.63K | $935.7K |
| 3 | Marriott International Inc/MD | MAR | 4.15% | 2.39K | $873.4K |
| 4 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 4.14% | 2.67K | $872.9K |
| 5 | DoorDash Inc | DASH | 4.14% | 4.44K | $872.3K |
| 6 | Five Below Inc | FIVE | 4.09% | 4.01K | $861.7K |
| 7 | Garmin Ltd | GRMN | 3.72% | 2.92K | $784.7K |
| 8 | General Motors Co | GM | 3.72% | 9.47K | $783.6K |
| 9 | eBay Inc | EBAY | 3.70% | 6.94K | $778.8K |
| 10 | ARAMARK Holdings Corp | ARMK | 3.69% | 14.16K | $778.1K |
| 11 | Expedia Group Inc | EXPE | 3.58% | 2.75K | $753.6K |
| 12 | Figs Inc | FIGS | 3.37% | 44.99K | $709.9K |
| 13 | Abercrombie & Fitch Co | ANF | 3.21% | 4.75K | $677.3K |
| 14 | Hasbro Inc | HAS | 3.11% | 7.02K | $655.0K |
| 15 | Delta Air Lines Inc | DAL | 3.03% | 7.78K | $639.0K |
| 16 | Dana Inc | DAN | 2.91% | 20.90K | $613.3K |
| 17 | Ross Stores Inc | ROST | 2.87% | 2.72K | $604.3K |
| 18 | CarMax Inc | KMX | 2.78% | 11.13K | $585.8K |
| 19 | Frontdoor Inc | FTDR | 2.76% | 7.28K | $580.5K |
| 20 | Life Time Group Holdings Inc | LTH | 2.75% | 14.25K | $578.8K |
| 21 | Dillard's Inc | DDS | 2.71% | 888 | $570.3K |
| 22 | Newell Brands Inc | NWL | 2.69% | 100.50K | $566.8K |
| 23 | PriceSmart Inc | PSMT | 2.68% | 3.35K | $565.2K |
| 24 | Cinemark Holdings Inc | CNK | 2.68% | 15.52K | $564.8K |
| 25 | Lamar Advertising Co | LAMR | 2.67% | 3.84K | $562.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.40% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.3839 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 21, 2026 | Laatste betaling | $0.1344 (Sep 25, 2026) |
| Groei 1J | +228.53% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -12.66% / +15.85% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1344 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1511 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0984 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1169 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1158 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0316 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0943 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1425 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.2295 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1100 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.1410 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0110 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 19.92% / 22.78% | Sharpe 1J / 3J | -0.096 / 0.581 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -15.82% / -31.47% | Sortino 1J | -0.142 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.13 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.664 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 13.48% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 70 | Gemiddeld volume | 677 |
| AUM | $20.9M | Premie/korting | +0.36% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $237.8K | +1.15% | $20.6M → $20.9M |
| 1 maand | -$927.9K | -4.25% | $21.8M → $20.9M |
| 1 week | -$923.6K | -4.29% | $21.5M → $20.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over PEZ
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.