PEZ Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 94.71 | Rentang Harian | 94.52 – 95.41 |
| Kisaran 52 Minggu | 90.81 – 110.43 | Volume | 70 |
| Volume Rata-Rata | 677 | AUM | $20.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.97% | Yield (TTM) | 0.40% |
| NAV | 94.84 | Premium/Diskon | +0.36% indikatif |
| Inception | Oct 12, 2006 | Kepemilikan | 32 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Consumer Discretionary | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46137V803 | ISIN | US46137V8037 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) aims to replicate the performance of the Dorsey Wright Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. This fund typically allocates a minimum of 90% of its total assets to the securities that make up its benchmark index. The underlying index is meticulously constructed to identify companies displaying robust relative strength, a concept synonymous with momentum, by selecting at least 30 securities from the NASDAQ US Benchmark Index. Relative strength, in this context, measures a security's performance within a specific market universe over a period compared to the performance of all other securities in that same universe. Both the fund and its guiding index are rebalanced and reconstituted on a quarterly schedule.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.26% | -5.65% | -4.50% | -8.45% | -3.56% | +14.21% | +1.55% | +8.69% | +6.83% |
| Total return | +0.26% | -5.65% | -4.36% | -8.21% | -3.31% | +14.42% | +1.92% | +9.07% | +7.38% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.97% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $97.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 34 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardinal Health Inc | CAH | 5.37% | 4.76K | $1.1M |
| 2 | Cheesecake Factory Inc/The | CAKE | 4.44% | 8.63K | $935.7K |
| 3 | Marriott International Inc/MD | MAR | 4.15% | 2.39K | $873.4K |
| 4 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 4.14% | 2.67K | $872.9K |
| 5 | DoorDash Inc | DASH | 4.14% | 4.44K | $872.3K |
| 6 | Five Below Inc | FIVE | 4.09% | 4.01K | $861.7K |
| 7 | Garmin Ltd | GRMN | 3.72% | 2.92K | $784.7K |
| 8 | General Motors Co | GM | 3.72% | 9.47K | $783.6K |
| 9 | eBay Inc | EBAY | 3.70% | 6.94K | $778.8K |
| 10 | ARAMARK Holdings Corp | ARMK | 3.69% | 14.16K | $778.1K |
| 11 | Expedia Group Inc | EXPE | 3.58% | 2.75K | $753.6K |
| 12 | Figs Inc | FIGS | 3.37% | 44.99K | $709.9K |
| 13 | Abercrombie & Fitch Co | ANF | 3.21% | 4.75K | $677.3K |
| 14 | Hasbro Inc | HAS | 3.11% | 7.02K | $655.0K |
| 15 | Delta Air Lines Inc | DAL | 3.03% | 7.78K | $639.0K |
| 16 | Dana Inc | DAN | 2.91% | 20.90K | $613.3K |
| 17 | Ross Stores Inc | ROST | 2.87% | 2.72K | $604.3K |
| 18 | CarMax Inc | KMX | 2.78% | 11.13K | $585.8K |
| 19 | Frontdoor Inc | FTDR | 2.76% | 7.28K | $580.5K |
| 20 | Life Time Group Holdings Inc | LTH | 2.75% | 14.25K | $578.8K |
| 21 | Dillard's Inc | DDS | 2.71% | 888 | $570.3K |
| 22 | Newell Brands Inc | NWL | 2.69% | 100.50K | $566.8K |
| 23 | PriceSmart Inc | PSMT | 2.68% | 3.35K | $565.2K |
| 24 | Cinemark Holdings Inc | CNK | 2.68% | 15.52K | $564.8K |
| 25 | Lamar Advertising Co | LAMR | 2.67% | 3.84K | $562.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.40% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3839 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1344 (Sep 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +228.53% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -12.66% / +15.85% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1344 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1511 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0984 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1169 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1158 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0316 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0943 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1425 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.2295 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1100 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.1410 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0110 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 19.92% / 22.78% | Sharpe 1T / 3T | -0.096 / 0.581 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -15.82% / -31.47% | Sortino 1T | -0.142 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.13 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.664 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.48% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 70 | Volume rata-rata | 677 |
| AUM | $20.9M | Premium/Diskon | +0.36% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $237.8K | +1.15% | $20.6M → $20.9M |
| 1 Bulan | -$927.9K | -4.25% | $21.8M → $20.9M |
| 1 Minggu | -$923.6K | -4.29% | $21.5M → $20.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PEZ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.