PEZ Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 98.65 | Rentang Harian | 99.94 – 99.94 |
| Kisaran 52 Minggu | 90.81 – 110.43 | Volume | 220 |
| Volume Rata-Rata | 628 | AUM | $22.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.78% | Yield (TTM) | 0.25% |
| NAV | 98.94 | Premium/Diskon | +1.01% indikatif |
| Inception | Oct 12, 2006 | Kepemilikan | 34 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Consumer Discretionary | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46137V803 | ISIN | US46137V8037 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) aims to replicate the performance of the Dorsey Wright Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. This fund typically allocates a minimum of 90% of its total assets to the securities that make up its benchmark index. The underlying index is meticulously constructed to identify companies displaying robust relative strength, a concept synonymous with momentum, by selecting at least 30 securities from the NASDAQ US Benchmark Index. Relative strength, in this context, measures a security's performance within a specific market universe over a period compared to the performance of all other securities in that same universe. Both the fund and its guiding index are rebalanced and reconstituted on a quarterly schedule.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.93% | -0.42% | -3.90% | -3.86% | -1.45% | +14.24% | +1.54% | +8.79% | +7.13% |
| Total return | -0.93% | -0.27% | -3.65% | -3.62% | -1.20% | +14.50% | +1.92% | +9.19% | +7.69% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.78% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $78.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 37 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria's Secret & Co | VSXY | 5.72% | 14.86K | $1.3M |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.44% | 4.72K | $1.2M |
| 3 | eBay Inc | EBAY | 4.06% | 8.77K | $916.9K |
| 4 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 3.89% | 2.66K | $877.4K |
| 5 | Sphere Entertainment Co | SPHR | 3.88% | 5.61K | $876.0K |
| 6 | Delta Air Lines Inc | DAL | 3.73% | 10.39K | $842.5K |
| 7 | Cheesecake Factory Inc/The | CAKE | 3.73% | 7.90K | $841.6K |
| 8 | Marriott International Inc/MD | MAR | 3.71% | 2.35K | $838.0K |
| 9 | Ross Stores Inc | ROST | 3.65% | 3.60K | $823.4K |
| 10 | Ford Motor Co | F | 3.62% | 58.31K | $815.7K |
| 11 | Life Time Group Holdings Inc | LTH | 3.61% | 18.23K | $815.4K |
| 12 | CVS Health Corp | CVS | 3.56% | 8.58K | $803.8K |
| 13 | Rush Street Interactive Inc | RSI | 3.55% | 31.28K | $801.1K |
| 14 | BorgWarner Inc | BWA | 3.41% | 11.86K | $768.2K |
| 15 | Garrett Motion Inc | GTX | 2.86% | 24.44K | $645.2K |
| 16 | Callaway Golf Co | ELY | 2.86% | 40.82K | $644.6K |
| 17 | Lamar Advertising Co | LAMR | 2.85% | 4.26K | $643.5K |
| 18 | Madison Square Garden Sports Corp | MSGS | 2.81% | 1.59K | $633.2K |
| 19 | PriceSmart Inc | PSMT | 2.76% | 3.67K | $622.1K |
| 20 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | LIND | 2.70% | 19.47K | $609.7K |
| 21 | Abercrombie & Fitch Co | ANF | 2.64% | 5.66K | $594.7K |
| 22 | Bloomin' Brands Inc | BLMN | 2.36% | 50.80K | $532.4K |
| 23 | Entravision Communications Corp | EVC | 2.20% | 61.68K | $495.3K |
| 24 | Madison Square Garden Entertainment Corp | MSGE | 2.19% | 6.18K | $493.5K |
| 25 | Newell Brands Inc | NWL | 2.14% | 83.48K | $483.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.25% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2495 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1511 (Jun 26, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +113.54% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -26.29% / +6.75% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1511 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0984 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1169 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1158 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0316 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0943 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1425 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.2295 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1100 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.1410 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0110 |
| Mar 21, 2022 | — | — | $0.0110 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 20.06% / 23.09% | Sharpe 1T / 3T | -0.145 / 0.605 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -15.82% / -31.47% | Sortino 1T | -0.213 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.15 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.686 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.71% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 220 | Volume rata-rata | 628 |
| AUM | $22.8M | Premium/Diskon | +1.01% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$56.4K | -0.25% | $22.8M → $22.8M |
| 1 Minggu | $158.8K | +0.72% | $22.0M → $22.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PEZ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.