PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 25.16 | Rango diario | 25.10 – 25.28 |
| Rango de 52 semanas | 19.59 – 25.49 | Volumen | 260.63K |
| Volumen prom. | 223.79K | AUM | $1.18B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.54% | Rendimiento (TTM) | 4.14% |
| NAV | 25.17 | Prima/Descuento | +0.37% indicativo |
| Inicio | Dec 09, 2004 | Posiciones | 51 |
| Emisor | Invesco | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | High Yield Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 46137V563 | ISIN | US46137V5637 |
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund invests in public equity markets of the United States. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. It invests in dividend paying stocks of companies. It seeks to track the performance of the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index, by using full replication technique. Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF was formed on December 9, 2004 and is domiciled in the United States.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +4.01% | +12.32% | +15.25% | +23.39% | +17.19% | +8.09% | +4.48% | +4.78% | +2.41% |
| Rentabilidad total | +4.01% | +13.28% | +17.57% | +26.81% | +22.55% | +13.27% | +9.29% | +9.32% | +6.87% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.54% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $54.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 25, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 54 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perrigo Co PLC | PRGO | 4.60% | 3.82M | $54.5M |
| 2 | Robert Half Inc | RHI | 4.45% | 1.17M | $52.6M |
| 3 | Insperity Inc | NSP | 3.81% | 865.46K | $45.1M |
| 4 | Flowers Foods Inc | FLO | 3.40% | 5.52M | $40.2M |
| 5 | LyondellBasell Industries NV | LYB | 2.55% | 462.98K | $30.2M |
| 6 | Pfizer Inc | PFE | 2.54% | 1.08M | $30.1M |
| 7 | Main Street Capital Corp | MAIN | 2.51% | 503.22K | $29.6M |
| 8 | Prudential Financial Inc | PRU | 2.41% | 232.67K | $28.5M |
| 9 | Clorox Co/The | CLX | 2.37% | 262.25K | $28.1M |
| 10 | Verizon Communications Inc | VZ | 2.20% | 518.29K | $26.0M |
| 11 | Altria Group Inc | MO | 2.15% | 371.70K | $25.5M |
| 12 | Paychex Inc | PAYX | 2.15% | 201.82K | $25.4M |
| 13 | H&R Block Inc | HRB | 2.14% | 472.87K | $25.4M |
| 14 | United Parcel Service Inc | UPS | 2.14% | 246.93K | $25.4M |
| 15 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 2.14% | 227.60K | $25.3M |
| 16 | Comcast Corp | CMCSA | 2.02% | 885.53K | $23.9M |
| 17 | Universal Corp/VA | UVV | 2.01% | 522.35K | $23.8M |
| 18 | Best Buy Co Inc | BBY | 1.99% | 268.67K | $23.5M |
| 19 | Peoples Bancorp Inc/OH | PEBO | 1.97% | 584.44K | $23.3M |
| 20 | T Rowe Price Group Inc | TROW | 1.90% | 200.38K | $22.5M |
| 21 | Hormel Foods Corp | HRL | 1.88% | 925.01K | $22.3M |
| 22 | J M Smucker Co/The | SJM | 1.88% | 177.02K | $22.3M |
| 23 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 1.87% | 224.85K | $22.1M |
| 24 | Sonoco Products Co | SON | 1.87% | 385.12K | $22.1M |
| 25 | Edison International | EIX | 1.87% | 298.69K | $22.1M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 4.14% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.0411 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 24, 2026 | Último pago | $0.0930 (Aug 28, 2026) |
| Crecimiento 1A | +8.11% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +5.55% / +6.30% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0930 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0970 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0951 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0906 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0818 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0711 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0808 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0818 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0822 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0840 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0953 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0883 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 13.86% / 16.26% | Sharpe 1A / 3A | 1.45 / 0.686 |
| Máxima caída 1A / 3A | -8.12% / -17.87% | Sortino 1A | 2.29 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.588 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.287 |
| Desviación a la baja 1A | 8.76% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 260.63K | Volumen promedio | 223.79K |
| AUM | $1.18B | Prima/Descuento | +0.37% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $2.1M | +0.17% | $1.18B → $1.18B |
| 1 semana | $19.5M | +1.68% | $1.16B → $1.18B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de PEY
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.