PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 13:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.37 | Günlük Aralık | 24.24 – 24.30 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.49 – 28.14 | Hacim | 1.18K |
| Ort. Hacim | 2.69K | AUM | $11.7M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 2.95% | Getiri (TTM) | 8.04% |
| NAV | 24.39 | Prim/İskonto | -0.63% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 26, 2013 | Varlıklar | 31 |
| İhraççı | ProShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74348A533 | ISIN | US74348A5332 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
PEX is the third launch in the Global Private Equity Segment and is a market-cap-selected and -weighted fund, thus offering plain vanilla exposure to investors. The underlying index tracks 30 qualifying listed private equity companies which were screened based on, among other things, greater relative trading volume. Generally, the fund will invest at least 80% of its total assets in component securities of the index, and will primarily invest in common stocks of domestic and foreign companies (including in large part BDCs for US-domiciled companies) of any size.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +8.60% | +10.47% | +5.54% | -1.38% | -12.43% | -3.78% | -8.58% | -4.50% | -3.72% |
| Toplam getiri | +8.60% | +10.47% | +5.59% | -1.34% | -5.54% | +7.60% | +0.77% | +5.25% | +5.72% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 2.95% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $295.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 33 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3I GROUP PLC | III | 10.33% | 30.46K | $1.2M |
| 2 | ARES CAPITAL CORP | ARCC | 9.92% | 57.92K | $1.2M |
| 3 | ONEX CORPORATION | — | 8.23% | 11.63K | $957.4K |
| 4 | MAIN STREET CAPITAL CORP | MAIN | 7.73% | 15.43K | $899.2K |
| 5 | SOFINA | SOF | 7.54% | 3.08K | $876.5K |
| 6 | FS KKR CAPITAL CORP | FSK | 4.72% | 46.07K | $548.7K |
| 7 | HERCULES CAPITAL INC | HTGC | 4.43% | 30.11K | $515.8K |
| 8 | GOLUB CAPITAL BDC INC | GBDC | 4.29% | 37.76K | $498.4K |
| 9 | WENDEL | MF | 3.75% | 4.33K | $435.6K |
| 10 | EURAZEO SE | RF | 3.71% | 7.41K | $431.2K |
| 11 | HGCAPITAL TRUST PLC | — | 3.53% | 71.86K | $410.9K |
| 12 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDI | TSLX | 2.77% | 17.16K | $322.4K |
| 13 | HBM HEALTHCARE IVST-A | — | 2.59% | 1.01K | $301.6K |
| 14 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | CSWC | 2.42% | 11.26K | $281.1K |
| 15 | MOLTEN VENTURES PLC | GROW | 2.36% | 29.59K | $274.2K |
| 16 | KINNEVIK AB - B | — | 2.29% | 43.81K | $266.5K |
| 17 | GIMV NV | — | 1.98% | 4.44K | $230.1K |
| 18 | OAKTREE SPECIALTY LENDING CO | OCSL | 1.81% | 16.21K | $210.6K |
| 19 | GOLDMAN SACHS BDC INC | GSBD | 1.69% | 19.96K | $196.4K |
| 20 | OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS | — | 1.57% | 25.89K | $183.0K |
| 21 | BROOKFIELD BUSINESS CORP COMMON STOCK CAD | — | 1.43% | 5.79K | $166.0K |
| 22 | PROSPECT CAPITAL CORP | PSEC | 1.37% | 68.61K | $159.9K |
| 23 | BARINGS BDC INC | BBDC | 1.37% | 17.05K | $159.2K |
| 24 | SYNCONA LTD | — | 1.33% | 103.36K | $154.3K |
| 25 | MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT | MFIC | 1.24% | 14.83K | $144.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 8.04% | Ödenen (son 12 ay) | $1.9594 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Mar 25, 2026 | Son ödeme | $0.0143 (Mar 31, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -42.02% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +2.48% / -10.29% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0143 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.0232 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.9220 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.8098 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.4078 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.9584 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $1.2036 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $1.3315 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.4259 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.9245 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $1.2888 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 28, 2023 | $0.8572 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.18% / 15.54% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.497 / 0.337 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -21.07% / -24.73% | Sortino 1Y | -0.683 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.726 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.623 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.78% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.18K | Ortalama hacim | 2.69K |
| AUM | $11.7M | Prim/İskonto | -0.63% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $11.7M → $11.7M |
| 1 Hafta | $65.8K | +0.57% | $11.5M → $11.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: PEX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.