PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF
Cotação em Aug 26, 2026 13:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.37 | Intervalo Diário | 24.24 – 24.30 |
| Faixa de 52 Semanas | 20.49 – 28.14 | Volume | 1.18K |
| Volume Médio | 2.69K | AUM | $11.7M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 2.95% | Yield (TTM) | 8.04% |
| NAV | 24.39 | Prêmio/Desconto | -0.63% indicativo |
| Início | Feb 26, 2013 | Posições | 31 |
| Emissor | ProShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 74348A533 | ISIN | US74348A5332 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
PEX is the third launch in the Global Private Equity Segment and is a market-cap-selected and -weighted fund, thus offering plain vanilla exposure to investors. The underlying index tracks 30 qualifying listed private equity companies which were screened based on, among other things, greater relative trading volume. Generally, the fund will invest at least 80% of its total assets in component securities of the index, and will primarily invest in common stocks of domestic and foreign companies (including in large part BDCs for US-domiciled companies) of any size.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +8.60% | +10.47% | +5.54% | -1.38% | -12.43% | -3.78% | -8.58% | -4.50% | -3.72% |
| Retorno total | +8.60% | +10.47% | +5.59% | -1.34% | -5.54% | +7.60% | +0.77% | +5.25% | +5.72% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 2.95% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $295.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 33 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3I GROUP PLC | III | 10.33% | 30.46K | $1.2M |
| 2 | ARES CAPITAL CORP | ARCC | 9.92% | 57.92K | $1.2M |
| 3 | ONEX CORPORATION | — | 8.23% | 11.63K | $957.4K |
| 4 | MAIN STREET CAPITAL CORP | MAIN | 7.73% | 15.43K | $899.2K |
| 5 | SOFINA | SOF | 7.54% | 3.08K | $876.5K |
| 6 | FS KKR CAPITAL CORP | FSK | 4.72% | 46.07K | $548.7K |
| 7 | HERCULES CAPITAL INC | HTGC | 4.43% | 30.11K | $515.8K |
| 8 | GOLUB CAPITAL BDC INC | GBDC | 4.29% | 37.76K | $498.4K |
| 9 | WENDEL | MF | 3.75% | 4.33K | $435.6K |
| 10 | EURAZEO SE | RF | 3.71% | 7.41K | $431.2K |
| 11 | HGCAPITAL TRUST PLC | — | 3.53% | 71.86K | $410.9K |
| 12 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDI | TSLX | 2.77% | 17.16K | $322.4K |
| 13 | HBM HEALTHCARE IVST-A | — | 2.59% | 1.01K | $301.6K |
| 14 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | CSWC | 2.42% | 11.26K | $281.1K |
| 15 | MOLTEN VENTURES PLC | GROW | 2.36% | 29.59K | $274.2K |
| 16 | KINNEVIK AB - B | — | 2.29% | 43.81K | $266.5K |
| 17 | GIMV NV | — | 1.98% | 4.44K | $230.1K |
| 18 | OAKTREE SPECIALTY LENDING CO | OCSL | 1.81% | 16.21K | $210.6K |
| 19 | GOLDMAN SACHS BDC INC | GSBD | 1.69% | 19.96K | $196.4K |
| 20 | OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS | — | 1.57% | 25.89K | $183.0K |
| 21 | BROOKFIELD BUSINESS CORP COMMON STOCK CAD | — | 1.43% | 5.79K | $166.0K |
| 22 | PROSPECT CAPITAL CORP | PSEC | 1.37% | 68.61K | $159.9K |
| 23 | BARINGS BDC INC | BBDC | 1.37% | 17.05K | $159.2K |
| 24 | SYNCONA LTD | — | 1.33% | 103.36K | $154.3K |
| 25 | MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT | MFIC | 1.24% | 14.83K | $144.7K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 8.04% | Pago (últimos 12 meses) | $1.9594 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Mar 25, 2026 | Último pagamento | $0.0143 (Mar 31, 2026) |
| Crescimento 1A | -42.02% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +2.48% / -10.29% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0143 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.0232 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.9220 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.8098 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.4078 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.9584 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $1.2036 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $1.3315 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.4259 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.9245 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $1.2888 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 28, 2023 | $0.8572 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.18% / 15.54% | Sharpe 1A / 3A | -0.497 / 0.337 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -21.07% / -24.73% | Sortino 1A | -0.683 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.726 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.623 |
| Desvio negativo 1A | 11.78% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.18K | Volume médio | 2.69K |
| AUM | $11.7M | Prêmio/Desconto | -0.63% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $11.7M → $11.7M |
| 1 Semana | $65.8K | +0.57% | $11.5M → $11.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre PEX
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.