PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 22.10 | Rentang Harian | 22.08 – 22.20 |
| Kisaran 52 Minggu | 20.49 – 26.55 | Volume | 2.75K |
| Volume Rata-Rata | 2.34K | AUM | $10.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 2.95% | Yield (TTM) | 5.80% |
| NAV | 22.18 | Premium/Diskon | -0.27% indikatif |
| Inception | Feb 26, 2013 | Kepemilikan | 32 |
| Penerbit | ProShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74348A533 | ISIN | US74348A5332 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
PEX is the third launch in the Global Private Equity Segment and is a market-cap-selected and -weighted fund, thus offering plain vanilla exposure to investors. The underlying index tracks 30 qualifying listed private equity companies which were screened based on, among other things, greater relative trading volume. Generally, the fund will invest at least 80% of its total assets in component securities of the index, and will primarily invest in common stocks of domestic and foreign companies (including in large part BDCs for US-domiciled companies) of any size.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -6.63% | -1.12% | +0.68% | -10.52% | -13.70% | -5.12% | -9.67% | -5.08% | -4.37% |
| Total return | -6.63% | -1.12% | +0.68% | -10.49% | -10.05% | +4.46% | -1.12% | +4.43% | +4.91% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 2.95% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $295.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 35 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3I GROUP PLC | III | 10.00% | 32.09K | $1.0M |
| 2 | ARES CAPITAL CORP | ARCC | 9.93% | 54.61K | $1.0M |
| 3 | SOFINA | SOF | 7.77% | 2.87K | $792.6K |
| 4 | ONEX CORPORATION | — | 7.67% | 10.79K | $782.1K |
| 5 | MAIN STREET CAPITAL CORP | MAIN | 7.60% | 14.43K | $775.6K |
| 6 | FS KKR CAPITAL CORP | FSK | 4.50% | 42.37K | $459.3K |
| 7 | HERCULES CAPITAL INC | HTGC | 4.47% | 27.64K | $456.4K |
| 8 | GOLUB CAPITAL BDC INC | GBDC | 4.46% | 37.58K | $454.7K |
| 9 | WENDEL | MF | 3.60% | 4.13K | $367.0K |
| 10 | EURAZEO SE | RF | 3.45% | 6.86K | $352.4K |
| 11 | HGCAPITAL TRUST PLC | — | 3.08% | 64.78K | $314.0K |
| 12 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDI | TSLX | 2.80% | 16.48K | $286.0K |
| 13 | BROOKFIELD BUSINESS CORP COMMON STOCK CAD | — | 2.80% | 10.70K | $285.5K |
| 14 | KINNEVIK AB - B | — | 2.67% | 40.40K | $272.5K |
| 15 | HBM HEALTHCARE IVST-A | — | 2.62% | 957 | $267.6K |
| 16 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | CSWC | 2.49% | 10.79K | $253.9K |
| 17 | MOLTEN VENTURES PLC | GROW | 2.47% | 27.69K | $251.9K |
| 18 | GIMV NV | — | 2.09% | 4.11K | $213.5K |
| 19 | GOLDMAN SACHS BDC INC | GSBD | 1.59% | 18.48K | $162.1K |
| 20 | OAKTREE SPECIALTY LENDING CO | OCSL | 1.59% | 13.96K | $161.9K |
| 21 | OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS | — | 1.58% | 24.05K | $161.2K |
| 22 | SYNCONA LTD | — | 1.52% | 94.97K | $154.9K |
| 23 | BARINGS BDC INC | BBDC | 1.32% | 15.79K | $134.5K |
| 24 | RATOS AB-B SHS | — | 1.32% | 36.13K | $134.4K |
| 25 | PROSPECT CAPITAL CORP | PSEC | 1.18% | 69.76K | $120.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.80% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2826 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 23, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2452 (Sep 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -58.60% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -25.56% / -19.12% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2452 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0143 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.0232 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.9220 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.8098 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.4078 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.9584 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $1.2036 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $1.3315 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.4259 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.9245 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $1.2888 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.34% / 15.60% | Sharpe 1T / 3T | -0.729 / 0.1 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -19.14% / -24.73% | Sortino 1T | -0.992 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.728 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.636 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.00% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.75K | Volume rata-rata | 2.34K |
| AUM | $10.2M | Premium/Diskon | -0.27% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $51.8K | +0.51% | $10.2M → $10.2M |
| 1 Bulan | -$518.4K | -4.54% | $11.4M → $10.2M |
| 1 Minggu | -$24.9K | -0.24% | $10.4M → $10.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PEX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.