PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF
Cours au Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 22.10 | Plage journalière | 22.08 – 22.20 |
| Plage 52 semaines | 20.49 – 26.55 | Volume | 2.75K |
| Volume moy. | 2.34K | AUM | $10.2M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 2.95% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.80% |
| NAV | 22.18 | Prime/Décote | -0.27% indicatif |
| Création | Feb 26, 2013 | Participations | 32 |
| Émetteur | ProShares | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Financials | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 74348A533 | ISIN | US74348A5332 |
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
PEX is the third launch in the Global Private Equity Segment and is a market-cap-selected and -weighted fund, thus offering plain vanilla exposure to investors. The underlying index tracks 30 qualifying listed private equity companies which were screened based on, among other things, greater relative trading volume. Generally, the fund will invest at least 80% of its total assets in component securities of the index, and will primarily invest in common stocks of domestic and foreign companies (including in large part BDCs for US-domiciled companies) of any size.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -6.63% | -1.12% | +0.68% | -10.52% | -13.70% | -5.12% | -9.67% | -5.08% | -4.37% |
| Performance totale | -6.63% | -1.12% | +0.68% | -10.49% | -10.05% | +4.46% | -1.12% | +4.43% | +4.91% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 2.95% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $295.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 35 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3I GROUP PLC | III | 10.00% | 32.09K | $1.0M |
| 2 | ARES CAPITAL CORP | ARCC | 9.93% | 54.61K | $1.0M |
| 3 | SOFINA | SOF | 7.77% | 2.87K | $792.6K |
| 4 | ONEX CORPORATION | — | 7.67% | 10.79K | $782.1K |
| 5 | MAIN STREET CAPITAL CORP | MAIN | 7.60% | 14.43K | $775.6K |
| 6 | FS KKR CAPITAL CORP | FSK | 4.50% | 42.37K | $459.3K |
| 7 | HERCULES CAPITAL INC | HTGC | 4.47% | 27.64K | $456.4K |
| 8 | GOLUB CAPITAL BDC INC | GBDC | 4.46% | 37.58K | $454.7K |
| 9 | WENDEL | MF | 3.60% | 4.13K | $367.0K |
| 10 | EURAZEO SE | RF | 3.45% | 6.86K | $352.4K |
| 11 | HGCAPITAL TRUST PLC | — | 3.08% | 64.78K | $314.0K |
| 12 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDI | TSLX | 2.80% | 16.48K | $286.0K |
| 13 | BROOKFIELD BUSINESS CORP COMMON STOCK CAD | — | 2.80% | 10.70K | $285.5K |
| 14 | KINNEVIK AB - B | — | 2.67% | 40.40K | $272.5K |
| 15 | HBM HEALTHCARE IVST-A | — | 2.62% | 957 | $267.6K |
| 16 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | CSWC | 2.49% | 10.79K | $253.9K |
| 17 | MOLTEN VENTURES PLC | GROW | 2.47% | 27.69K | $251.9K |
| 18 | GIMV NV | — | 2.09% | 4.11K | $213.5K |
| 19 | GOLDMAN SACHS BDC INC | GSBD | 1.59% | 18.48K | $162.1K |
| 20 | OAKTREE SPECIALTY LENDING CO | OCSL | 1.59% | 13.96K | $161.9K |
| 21 | OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS | — | 1.58% | 24.05K | $161.2K |
| 22 | SYNCONA LTD | — | 1.52% | 94.97K | $154.9K |
| 23 | BARINGS BDC INC | BBDC | 1.32% | 15.79K | $134.5K |
| 24 | RATOS AB-B SHS | — | 1.32% | 36.13K | $134.4K |
| 25 | PROSPECT CAPITAL CORP | PSEC | 1.18% | 69.76K | $120.0K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.80% | Versé (12 derniers mois) | $1.2826 |
| Fréquence | Semi-Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 23, 2026 | Dernier versement | $0.2452 (Sep 29, 2026) |
| Croissance 1 an | -58.60% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | -25.56% / -19.12% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2452 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0143 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.0232 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.9220 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.8098 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.4078 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.9584 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $1.2036 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $1.3315 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.4259 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.9245 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $1.2888 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 16.34% / 15.60% | Sharpe 1 an / 3 ans | -0.729 / 0.1 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -19.14% / -24.73% | Sortino 1 an | -0.992 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.728 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.636 |
| Déviation à la baisse 1 an | 12.00% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 2.75K | Volume moyen | 2.34K |
| AUM | $10.2M | Prime/Décote | -0.27% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $51.8K | +0.51% | $10.2M → $10.2M |
| 1 mois | -$518.4K | -4.54% | $11.4M → $10.2M |
| 1 semaine | -$24.9K | -0.24% | $10.4M → $10.2M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour PEX
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.