PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 22.10 | Rango diario | 22.08 – 22.20 |
| Rango de 52 semanas | 20.49 – 26.55 | Volumen | 2.75K |
| Volumen prom. | 2.34K | AUM | $10.2M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 2.95% | Rendimiento (TTM) | 5.80% |
| NAV | 22.18 | Prima/Descuento | -0.27% indicativo |
| Inicio | Feb 26, 2013 | Posiciones | 32 |
| Emisor | ProShares | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Financials | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 74348A533 | ISIN | US74348A5332 |
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
PEX is the third launch in the Global Private Equity Segment and is a market-cap-selected and -weighted fund, thus offering plain vanilla exposure to investors. The underlying index tracks 30 qualifying listed private equity companies which were screened based on, among other things, greater relative trading volume. Generally, the fund will invest at least 80% of its total assets in component securities of the index, and will primarily invest in common stocks of domestic and foreign companies (including in large part BDCs for US-domiciled companies) of any size.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -6.63% | -1.12% | +0.68% | -10.52% | -13.70% | -5.12% | -9.67% | -5.08% | -4.37% |
| Rentabilidad total | -6.63% | -1.12% | +0.68% | -10.49% | -10.05% | +4.46% | -1.12% | +4.43% | +4.91% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 2.95% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $295.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 35 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3I GROUP PLC | III | 10.00% | 32.09K | $1.0M |
| 2 | ARES CAPITAL CORP | ARCC | 9.93% | 54.61K | $1.0M |
| 3 | SOFINA | SOF | 7.77% | 2.87K | $792.6K |
| 4 | ONEX CORPORATION | — | 7.67% | 10.79K | $782.1K |
| 5 | MAIN STREET CAPITAL CORP | MAIN | 7.60% | 14.43K | $775.6K |
| 6 | FS KKR CAPITAL CORP | FSK | 4.50% | 42.37K | $459.3K |
| 7 | HERCULES CAPITAL INC | HTGC | 4.47% | 27.64K | $456.4K |
| 8 | GOLUB CAPITAL BDC INC | GBDC | 4.46% | 37.58K | $454.7K |
| 9 | WENDEL | MF | 3.60% | 4.13K | $367.0K |
| 10 | EURAZEO SE | RF | 3.45% | 6.86K | $352.4K |
| 11 | HGCAPITAL TRUST PLC | — | 3.08% | 64.78K | $314.0K |
| 12 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDI | TSLX | 2.80% | 16.48K | $286.0K |
| 13 | BROOKFIELD BUSINESS CORP COMMON STOCK CAD | — | 2.80% | 10.70K | $285.5K |
| 14 | KINNEVIK AB - B | — | 2.67% | 40.40K | $272.5K |
| 15 | HBM HEALTHCARE IVST-A | — | 2.62% | 957 | $267.6K |
| 16 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | CSWC | 2.49% | 10.79K | $253.9K |
| 17 | MOLTEN VENTURES PLC | GROW | 2.47% | 27.69K | $251.9K |
| 18 | GIMV NV | — | 2.09% | 4.11K | $213.5K |
| 19 | GOLDMAN SACHS BDC INC | GSBD | 1.59% | 18.48K | $162.1K |
| 20 | OAKTREE SPECIALTY LENDING CO | OCSL | 1.59% | 13.96K | $161.9K |
| 21 | OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS | — | 1.58% | 24.05K | $161.2K |
| 22 | SYNCONA LTD | — | 1.52% | 94.97K | $154.9K |
| 23 | BARINGS BDC INC | BBDC | 1.32% | 15.79K | $134.5K |
| 24 | RATOS AB-B SHS | — | 1.32% | 36.13K | $134.4K |
| 25 | PROSPECT CAPITAL CORP | PSEC | 1.18% | 69.76K | $120.0K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 5.80% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.2826 |
| Frecuencia | Semi-Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 23, 2026 | Último pago | $0.2452 (Sep 29, 2026) |
| Crecimiento 1A | -58.60% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | -25.56% / -19.12% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2452 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0143 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.0232 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.9220 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.8098 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.4078 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.9584 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $1.2036 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $1.3315 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.4259 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.9245 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $1.2888 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 16.34% / 15.60% | Sharpe 1A / 3A | -0.729 / 0.1 |
| Máxima caída 1A / 3A | -19.14% / -24.73% | Sortino 1A | -0.992 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.728 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.636 |
| Desviación a la baja 1A | 12.00% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 2.75K | Volumen promedio | 2.34K |
| AUM | $10.2M | Prima/Descuento | -0.27% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $51.8K | +0.51% | $10.2M → $10.2M |
| 1 mes | -$518.4K | -4.54% | $11.4M → $10.2M |
| 1 semana | -$24.9K | -0.24% | $10.4M → $10.2M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de PEX
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.