PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 22.10 | Tagesspanne | 22.08 – 22.20 |
| 52-Wochen-Spanne | 20.49 – 26.55 | Volumen | 2.75K |
| Durchschn. Volumen | 2.34K | AUM | $10.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 2.95% | Rendite (TTM) | 5.80% |
| NAV | 22.18 | Aufgeld/Abschlag | -0.27% indikativ |
| Auflegung | Feb 26, 2013 | Positionen | 32 |
| Anbieter | ProShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 74348A533 | ISIN | US74348A5332 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
PEX is the third launch in the Global Private Equity Segment and is a market-cap-selected and -weighted fund, thus offering plain vanilla exposure to investors. The underlying index tracks 30 qualifying listed private equity companies which were screened based on, among other things, greater relative trading volume. Generally, the fund will invest at least 80% of its total assets in component securities of the index, and will primarily invest in common stocks of domestic and foreign companies (including in large part BDCs for US-domiciled companies) of any size.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -6.63% | -1.12% | +0.68% | -10.52% | -13.70% | -5.12% | -9.67% | -5.08% | -4.37% |
| Gesamtrendite | -6.63% | -1.12% | +0.68% | -10.49% | -10.05% | +4.46% | -1.12% | +4.43% | +4.91% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 2.95% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $295.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 35 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3I GROUP PLC | III | 10.00% | 32.09K | $1.0M |
| 2 | ARES CAPITAL CORP | ARCC | 9.93% | 54.61K | $1.0M |
| 3 | SOFINA | SOF | 7.77% | 2.87K | $792.6K |
| 4 | ONEX CORPORATION | — | 7.67% | 10.79K | $782.1K |
| 5 | MAIN STREET CAPITAL CORP | MAIN | 7.60% | 14.43K | $775.6K |
| 6 | FS KKR CAPITAL CORP | FSK | 4.50% | 42.37K | $459.3K |
| 7 | HERCULES CAPITAL INC | HTGC | 4.47% | 27.64K | $456.4K |
| 8 | GOLUB CAPITAL BDC INC | GBDC | 4.46% | 37.58K | $454.7K |
| 9 | WENDEL | MF | 3.60% | 4.13K | $367.0K |
| 10 | EURAZEO SE | RF | 3.45% | 6.86K | $352.4K |
| 11 | HGCAPITAL TRUST PLC | — | 3.08% | 64.78K | $314.0K |
| 12 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDI | TSLX | 2.80% | 16.48K | $286.0K |
| 13 | BROOKFIELD BUSINESS CORP COMMON STOCK CAD | — | 2.80% | 10.70K | $285.5K |
| 14 | KINNEVIK AB - B | — | 2.67% | 40.40K | $272.5K |
| 15 | HBM HEALTHCARE IVST-A | — | 2.62% | 957 | $267.6K |
| 16 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | CSWC | 2.49% | 10.79K | $253.9K |
| 17 | MOLTEN VENTURES PLC | GROW | 2.47% | 27.69K | $251.9K |
| 18 | GIMV NV | — | 2.09% | 4.11K | $213.5K |
| 19 | GOLDMAN SACHS BDC INC | GSBD | 1.59% | 18.48K | $162.1K |
| 20 | OAKTREE SPECIALTY LENDING CO | OCSL | 1.59% | 13.96K | $161.9K |
| 21 | OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS | — | 1.58% | 24.05K | $161.2K |
| 22 | SYNCONA LTD | — | 1.52% | 94.97K | $154.9K |
| 23 | BARINGS BDC INC | BBDC | 1.32% | 15.79K | $134.5K |
| 24 | RATOS AB-B SHS | — | 1.32% | 36.13K | $134.4K |
| 25 | PROSPECT CAPITAL CORP | PSEC | 1.18% | 69.76K | $120.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.80% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2826 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 23, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2452 (Sep 29, 2026) |
| Wachstum 1J | -58.60% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -25.56% / -19.12% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2452 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0143 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.0232 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.9220 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.8098 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.4078 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.9584 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $1.2036 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $1.3315 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.4259 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.9245 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $1.2888 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.34% / 15.60% | Sharpe 1J / 3J | -0.729 / 0.1 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -19.14% / -24.73% | Sortino 1J | -0.992 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.728 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.636 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.00% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.75K | Durchschnittliches Volumen | 2.34K |
| AUM | $10.2M | Aufgeld/Abschlag | -0.27% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $51.8K | +0.51% | $10.2M → $10.2M |
| 1 Monat | -$518.4K | -4.54% | $11.4M → $10.2M |
| 1 Woche | -$24.9K | -0.24% | $10.4M → $10.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu PEX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.