PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 13:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.37 | Tagesspanne | 24.24 – 24.30 |
| 52-Wochen-Spanne | 20.49 – 28.14 | Volumen | 1.18K |
| Durchschn. Volumen | 2.69K | AUM | $11.7M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 2.95% | Rendite (TTM) | 8.04% |
| NAV | 24.39 | Aufgeld/Abschlag | -0.63% indikativ |
| Auflegung | Feb 26, 2013 | Positionen | 31 |
| Anbieter | ProShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 74348A533 | ISIN | US74348A5332 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
PEX is the third launch in the Global Private Equity Segment and is a market-cap-selected and -weighted fund, thus offering plain vanilla exposure to investors. The underlying index tracks 30 qualifying listed private equity companies which were screened based on, among other things, greater relative trading volume. Generally, the fund will invest at least 80% of its total assets in component securities of the index, and will primarily invest in common stocks of domestic and foreign companies (including in large part BDCs for US-domiciled companies) of any size.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +8.60% | +10.47% | +5.54% | -1.38% | -12.43% | -3.78% | -8.58% | -4.50% | -3.72% |
| Gesamtrendite | +8.60% | +10.47% | +5.59% | -1.34% | -5.54% | +7.60% | +0.77% | +5.25% | +5.72% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 2.95% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $295.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 33 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3I GROUP PLC | III | 10.33% | 30.46K | $1.2M |
| 2 | ARES CAPITAL CORP | ARCC | 9.92% | 57.92K | $1.2M |
| 3 | ONEX CORPORATION | — | 8.23% | 11.63K | $957.4K |
| 4 | MAIN STREET CAPITAL CORP | MAIN | 7.73% | 15.43K | $899.2K |
| 5 | SOFINA | SOF | 7.54% | 3.08K | $876.5K |
| 6 | FS KKR CAPITAL CORP | FSK | 4.72% | 46.07K | $548.7K |
| 7 | HERCULES CAPITAL INC | HTGC | 4.43% | 30.11K | $515.8K |
| 8 | GOLUB CAPITAL BDC INC | GBDC | 4.29% | 37.76K | $498.4K |
| 9 | WENDEL | MF | 3.75% | 4.33K | $435.6K |
| 10 | EURAZEO SE | RF | 3.71% | 7.41K | $431.2K |
| 11 | HGCAPITAL TRUST PLC | — | 3.53% | 71.86K | $410.9K |
| 12 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDI | TSLX | 2.77% | 17.16K | $322.4K |
| 13 | HBM HEALTHCARE IVST-A | — | 2.59% | 1.01K | $301.6K |
| 14 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | CSWC | 2.42% | 11.26K | $281.1K |
| 15 | MOLTEN VENTURES PLC | GROW | 2.36% | 29.59K | $274.2K |
| 16 | KINNEVIK AB - B | — | 2.29% | 43.81K | $266.5K |
| 17 | GIMV NV | — | 1.98% | 4.44K | $230.1K |
| 18 | OAKTREE SPECIALTY LENDING CO | OCSL | 1.81% | 16.21K | $210.6K |
| 19 | GOLDMAN SACHS BDC INC | GSBD | 1.69% | 19.96K | $196.4K |
| 20 | OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS | — | 1.57% | 25.89K | $183.0K |
| 21 | BROOKFIELD BUSINESS CORP COMMON STOCK CAD | — | 1.43% | 5.79K | $166.0K |
| 22 | PROSPECT CAPITAL CORP | PSEC | 1.37% | 68.61K | $159.9K |
| 23 | BARINGS BDC INC | BBDC | 1.37% | 17.05K | $159.2K |
| 24 | SYNCONA LTD | — | 1.33% | 103.36K | $154.3K |
| 25 | MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT | MFIC | 1.24% | 14.83K | $144.7K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 8.04% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.9594 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Mar 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0143 (Mar 31, 2026) |
| Wachstum 1J | -42.02% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +2.48% / -10.29% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0143 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.0232 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.9220 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.8098 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.4078 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.9584 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $1.2036 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $1.3315 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.4259 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.9245 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $1.2888 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 28, 2023 | $0.8572 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.18% / 15.54% | Sharpe 1J / 3J | -0.497 / 0.337 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -21.07% / -24.73% | Sortino 1J | -0.683 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.726 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.623 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.78% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.18K | Durchschnittliches Volumen | 2.69K |
| AUM | $11.7M | Aufgeld/Abschlag | -0.63% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $11.7M → $11.7M |
| 1 Woche | $65.8K | +0.57% | $11.5M → $11.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PEX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.