PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
Котировка на Aug 26, 2026 17:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 86.02 | Дневной диапазон | 85.81 – 86.05 |
| Диапазон за 52 недели | 59.18 – 95.20 | Объём торгов | 690 |
| Средний объём | 2.51K | AUM | $32.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.70% | Доходность (TTM) | 5.25% |
| NAV | 85.38 | Премия/дисконт | +0.50% индикативный |
| Дата запуска | May 17, 2023 | Состав портфеля | 59 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 746729847 | ISIN | US7467298474 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund strives for substantial long-term capital growth. It primarily invests in ordinary shares, targeting companies of any market capitalization within developing economies, with a flexible approach to both growth-oriented and value-oriented stocks.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.35% | -2.41% | +9.04% | +33.49% | +42.49% | +26.40% | — | — | +25.95% |
| Совокупная доходность | +5.35% | -2.41% | +9.05% | +33.49% | +52.88% | +31.80% | — | — | +30.88% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.70% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $70.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 54 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | 2330.TW | 20.60% | 88.00K | $6.7M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT | 005930.KS | 12.42% | 19.76K | $4.0M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 4.40% | 1.14K | $1.4M |
| 4 | ICICI BANK LTD | ICICIBANK.BO | 2.79% | 60.76K | $901.4K |
| 5 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 2.60% | 1.04K | $840.9K |
| 6 | KB FINANCIAL GROUP INC | 105560.KS | 2.60% | 7.09K | $840.4K |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 2.55% | 15.00K | $823.8K |
| 8 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 2.28% | 36.16K | $735.3K |
| 9 | MAHINDRA & MAHINDRA LTD | — | 2.27% | 20.58K | $733.8K |
| 10 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 2.21% | 4.00K | $713.0K |
| 11 | OTP BANK PLC | OTP.BD | 2.09% | 4.62K | $674.2K |
| 12 | NTPC LTD | NTPC.BO | 2.05% | 186.05K | $660.9K |
| 13 | FIRSTRAND LTD | FSR.JO | 1.84% | 97.36K | $595.1K |
| 14 | ITAU UNIBANCO HOLDING S-P | ITUB4.SA | 1.81% | 77.90K | $584.7K |
| 15 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345.TW | 1.78% | 9.00K | $574.8K |
| 16 | INTL CONTAINER TERM SVCS | ICTEF | 1.76% | 36.50K | $568.6K |
| 17 | LARSEN & TOUBRO LTD | LT.BO | 1.69% | 12.77K | $546.0K |
| 18 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG.JO | 1.67% | 4.55K | $540.7K |
| 19 | ADITYA BIRLA CAPITAL LTD | ABCAPITAL.BO | 1.66% | 124.40K | $536.8K |
| 20 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS | 009150.KS | 1.55% | 529 | $502.2K |
| 21 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO | 2891.TW | 1.48% | 235.00K | $479.4K |
| 22 | EMBRAER SA | EMBJ3.SA | 1.35% | 23.10K | $436.9K |
| 23 | APOLLO HOSPITALS ENTERPRI | — | 1.29% | 4.60K | $418.0K |
| 24 | PUTNAM GOVT MMKT FND-P | PGLXX | 1.29% | 415.97K | $416.0K |
| 25 | GRUPO FINANCIERO BANORTE- | GFNORTEO.MX | 1.27% | 37.03K | $411.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.25% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.5009 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 19, 2025 | Последняя выплата | $4.5009 (Dec 23, 2025) |
| Рост за 1 год | +74.95% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $4.5009 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $2.5726 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3301 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 27.74% / 20.77% | Шарп 1Л / 3Л | 2.00 / 1.50 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -19.05% / -19.05% | Сортино 1Л | 2.89 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.954 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.732 |
| Отклонение вниз за 1 год | 19.19% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 690 | Средний объём | 2.51K |
| AUM | $32.0M | Премия/дисконт | +0.50% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $230.0K | +0.72% | $31.8M → $32.0M |
| 1 неделя | -$117.4K | -0.37% | $31.9M → $32.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PEMX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.