PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
Cotação em Aug 26, 2026 17:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 86.02 | Intervalo Diário | 85.81 – 86.05 |
| Faixa de 52 Semanas | 59.18 – 95.20 | Volume | 690 |
| Volume Médio | 2.51K | AUM | $32.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.70% | Yield (TTM) | 5.23% |
| NAV | 85.38 | Prêmio/Desconto | +0.50% indicativo |
| Início | May 17, 2023 | Posições | 59 |
| Emissor | Franklin Templeton | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 746729847 | ISIN | US7467298474 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund strives for substantial long-term capital growth. It primarily invests in ordinary shares, targeting companies of any market capitalization within developing economies, with a flexible approach to both growth-oriented and value-oriented stocks.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.58% | -1.62% | +10.81% | +33.82% | +41.78% | +26.53% | — | — | +26.07% |
| Retorno total | +5.58% | -1.62% | +10.81% | +33.82% | +52.11% | +31.95% | — | — | +31.01% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.70% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $70.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 54 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | 2330.TW | 20.60% | 88.00K | $6.7M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT | 005930.KS | 12.42% | 19.76K | $4.0M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 4.40% | 1.14K | $1.4M |
| 4 | ICICI BANK LTD | ICICIBANK.BO | 2.79% | 60.76K | $901.4K |
| 5 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 2.60% | 1.04K | $840.9K |
| 6 | KB FINANCIAL GROUP INC | 105560.KS | 2.60% | 7.09K | $840.4K |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 2.55% | 15.00K | $823.8K |
| 8 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 2.28% | 36.16K | $735.3K |
| 9 | MAHINDRA & MAHINDRA LTD | — | 2.27% | 20.58K | $733.8K |
| 10 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 2.21% | 4.00K | $713.0K |
| 11 | OTP BANK PLC | OTP.BD | 2.09% | 4.62K | $674.2K |
| 12 | NTPC LTD | NTPC.BO | 2.05% | 186.05K | $660.9K |
| 13 | FIRSTRAND LTD | FSR.JO | 1.84% | 97.36K | $595.1K |
| 14 | ITAU UNIBANCO HOLDING S-P | ITUB4.SA | 1.81% | 77.90K | $584.7K |
| 15 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345.TW | 1.78% | 9.00K | $574.8K |
| 16 | INTL CONTAINER TERM SVCS | ICTEF | 1.76% | 36.50K | $568.6K |
| 17 | LARSEN & TOUBRO LTD | LT.BO | 1.69% | 12.77K | $546.0K |
| 18 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG.JO | 1.67% | 4.55K | $540.7K |
| 19 | ADITYA BIRLA CAPITAL LTD | ABCAPITAL.BO | 1.66% | 124.40K | $536.8K |
| 20 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS | 009150.KS | 1.55% | 529 | $502.2K |
| 21 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO | 2891.TW | 1.48% | 235.00K | $479.4K |
| 22 | EMBRAER SA | EMBJ3.SA | 1.35% | 23.10K | $436.9K |
| 23 | APOLLO HOSPITALS ENTERPRI | — | 1.29% | 4.60K | $418.0K |
| 24 | PUTNAM GOVT MMKT FND-P | PGLXX | 1.29% | 415.97K | $416.0K |
| 25 | GRUPO FINANCIERO BANORTE- | GFNORTEO.MX | 1.27% | 37.03K | $411.3K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.23% | Pago (últimos 12 meses) | $4.5009 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 19, 2025 | Último pagamento | $4.5009 (Dec 23, 2025) |
| Crescimento 1A | +74.95% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $4.5009 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $2.5726 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3301 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 27.75% / 20.79% | Sharpe 1A / 3A | 1.97 / 1.51 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -19.05% / -19.05% | Sortino 1A | 2.85 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.954 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.731 |
| Desvio negativo 1A | 19.20% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 690 | Volume médio | 2.51K |
| AUM | $32.0M | Prêmio/Desconto | +0.50% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$520.0K | -1.61% | $32.3M → $31.8M |
| 1 Semana | -$1.2M | -3.77% | $32.3M → $31.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre PEMX
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.