PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 17:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 86.02 | 당일 가격 범위 | 85.81 – 86.05 |
| 52주 범위 | 59.18 – 95.20 | 거래량 | 690 |
| 평균 거래량 | 2.51K | AUM | $32.0M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.70% | 수익률 (TTM) | 5.25% |
| NAV | 85.38 | 프리미엄/디스카운트 | +0.50% 잠정 |
| 설정일 | May 17, 2023 | 보유 종목 | 59 |
| 운용사 | Franklin Templeton | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Emerging Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 746729847 | ISIN | US7467298474 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This fund strives for substantial long-term capital growth. It primarily invests in ordinary shares, targeting companies of any market capitalization within developing economies, with a flexible approach to both growth-oriented and value-oriented stocks.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +5.35% | -2.41% | +9.04% | +33.49% | +42.49% | +26.40% | — | — | +25.95% |
| 총수익률 | +5.35% | -2.41% | +9.05% | +33.49% | +52.88% | +31.80% | — | — | +30.88% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.70% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $70.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 54 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | 2330.TW | 20.60% | 88.00K | $6.7M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT | 005930.KS | 12.42% | 19.76K | $4.0M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 4.40% | 1.14K | $1.4M |
| 4 | ICICI BANK LTD | ICICIBANK.BO | 2.79% | 60.76K | $901.4K |
| 5 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 2.60% | 1.04K | $840.9K |
| 6 | KB FINANCIAL GROUP INC | 105560.KS | 2.60% | 7.09K | $840.4K |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 2.55% | 15.00K | $823.8K |
| 8 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 2.28% | 36.16K | $735.3K |
| 9 | MAHINDRA & MAHINDRA LTD | — | 2.27% | 20.58K | $733.8K |
| 10 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 2.21% | 4.00K | $713.0K |
| 11 | OTP BANK PLC | OTP.BD | 2.09% | 4.62K | $674.2K |
| 12 | NTPC LTD | NTPC.BO | 2.05% | 186.05K | $660.9K |
| 13 | FIRSTRAND LTD | FSR.JO | 1.84% | 97.36K | $595.1K |
| 14 | ITAU UNIBANCO HOLDING S-P | ITUB4.SA | 1.81% | 77.90K | $584.7K |
| 15 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345.TW | 1.78% | 9.00K | $574.8K |
| 16 | INTL CONTAINER TERM SVCS | ICTEF | 1.76% | 36.50K | $568.6K |
| 17 | LARSEN & TOUBRO LTD | LT.BO | 1.69% | 12.77K | $546.0K |
| 18 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG.JO | 1.67% | 4.55K | $540.7K |
| 19 | ADITYA BIRLA CAPITAL LTD | ABCAPITAL.BO | 1.66% | 124.40K | $536.8K |
| 20 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS | 009150.KS | 1.55% | 529 | $502.2K |
| 21 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO | 2891.TW | 1.48% | 235.00K | $479.4K |
| 22 | EMBRAER SA | EMBJ3.SA | 1.35% | 23.10K | $436.9K |
| 23 | APOLLO HOSPITALS ENTERPRI | — | 1.29% | 4.60K | $418.0K |
| 24 | PUTNAM GOVT MMKT FND-P | PGLXX | 1.29% | 415.97K | $416.0K |
| 25 | GRUPO FINANCIERO BANORTE- | GFNORTEO.MX | 1.27% | 37.03K | $411.3K |
티커를 클릭하면 해당 종목을 보유한 모든 ETF를 볼 수 있습니다.
섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 5.25% | 지급액 (최근 12개월) | $4.5009 |
| 발표 주기 | Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 19, 2025 | 최근 지급일 | $4.5009 (Dec 23, 2025) |
| 1년 성장률 | +74.95% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $4.5009 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $2.5726 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3301 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 27.74% / 20.77% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 2.00 / 1.50 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -19.05% / -19.05% | 소르티노 지수 1년 | 2.89 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.954 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.732 |
| 하방 편차 1년 | 19.19% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 690 | 평균 거래량 | 2.51K |
| AUM | $32.0M | 프리미엄/디스카운트 | +0.50% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $230.0K | +0.72% | $31.8M → $32.0M |
| 1주 | -$117.4K | -0.37% | $31.9M → $32.0M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — PEMX
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.