PCS PGIM ETF Trust - PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 18:02 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 49,37 | Дневной диапазон | 49,32 – 49,33 |
| Диапазон за 52 недели | 48,94 – 50,64 | Объём торгов | 484 |
| Средний объём | 14,1 тыс. | AUM | 688,3 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,20 % | Доходность (TTM) | 4,39 % |
| NAV | 49,34 | Премия/дисконт | -0,03 % индикативный |
| Дата запуска | 29 июл. 2025 г. | Состав портфеля | 328 |
| Эмитент | PGIM | Биржа | CBOE |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 69344A750 | ISIN | US69344A7506 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
PCS offers global exposure to investment grade, short-term corporate debts. The fund primarily invests in bonds issued by US and non-US corporations with maturities of less than five years. The sub-adviser constructs the portfolio using top-down economic analysis and bottom-up research along with proprietary quantitative models and risk management systems. Particularly, the bottom-up research is used to develop an internal rating and outlook on issuers based on their financial health and trends. Other investment factors such as expected total return, yield, spread, and potential for price appreciation are also considered. The fund seeks to maintain a weighted average portfolio duration within a year of the Bloomberg US Corporate 0-5 Year Index. Buy and sell investment decisions are based on the sub-advisers fundamental credit research, market conditions, interest rates, and general economic factors. The fund is actively managed, may use derivatives, and engages in active trading.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,26 % | -0,90 % | -1,95 % | -2,08 % | -2,53 % | — | — | — | -1,81 % |
| Совокупная доходность | +0,63 % | +0,20 % | +0,24 % | +1,07 % | +1,77 % | — | — | — | +3,31 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,20 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 328 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 3,37 % | 23,22 млн | 23,2 млн $ |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 3,06 % | 21,44 млн | 21,1 млн $ |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO | — | 1,83 % | 12,87 млн | 12,6 млн $ |
| 4 | BANK OF AMERICA CORP | — | 1,73 % | 12,5 млн | 11,9 млн $ |
| 5 | MORGAN STANLEY BANK NA | — | 1,49 % | 10,2 млн | 10,2 млн $ |
| 6 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | — | 1,42 % | 10,27 млн | 9,8 млн $ |
| 7 | CITIGROUP INC | — | 1,38 % | 9,68 млн | 9,5 млн $ |
| 8 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | — | 1,17 % | 8,14 млн | 8,1 млн $ |
| 9 | MORGAN STANLEY | — | 1,15 % | 8,66 млн | 7,9 млн $ |
| 10 | Net Current Assets | — | 1,08 % | 7,41 млн | 7,4 млн $ |
| 11 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | — | 1,07 % | 7,4 млн | 7,4 млн $ |
| 12 | SPIRIT AEROSYSTEMS INC | — | 1,06 % | 7,42 млн | 7,3 млн $ |
| 13 | SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO | — | 0,99 % | 6,79 млн | 6,8 млн $ |
| 14 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | — | 0,91 % | 6,45 млн | 6,3 млн $ |
| 15 | WELLS FARGO & CO | — | 0,91 % | 6,28 млн | 6,3 млн $ |
| 16 | CIGNA GROUP/THE | — | 0,91 % | 6,85 млн | 6,2 млн $ |
| 17 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0,89 % | 6,24 млн | 6,2 млн $ |
| 18 | JPMORGAN CHASE & CO | — | 0,88 % | 6,1 млн | 6 млн $ |
| 19 | BARCLAYS PLC | — | 0,87 % | 6,09 млн | 6 млн $ |
| 20 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0,86 % | 6 млн | 5,9 млн $ |
| 21 | STRYKER CORP | — | 0,80 % | 6,19 млн | 5,5 млн $ |
| 22 | REALTY INCOME CORP | — | 0,80 % | 5,73 млн | 5,5 млн $ |
| 23 | WALMART INC | — | 0,79 % | 5,44 млн | 5,5 млн $ |
| 24 | PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO | — | 0,79 % | 5,39 млн | 5,4 млн $ |
| 25 | BUNGE LTD FINANCE CORP | — | 0,76 % | 5,41 млн | 5,3 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4,39 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.1634 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 30 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1780 (2 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | 2 окт. 2026 г. | $0.1780 |
| 31 авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | 2 сент. 2026 г. | $0.1862 |
| 31 июл. 2026 г. | 31 июл. 2026 г. | 4 авг. 2026 г. | $0.1891 |
| 30 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | 2 июл. 2026 г. | $0.1815 |
| 29 мая 2026 г. | 29 мая 2026 г. | 2 июн. 2026 г. | $0.1826 |
| 30 апр. 2026 г. | 30 апр. 2026 г. | 4 мая 2026 г. | $0.1814 |
| 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | 2 апр. 2026 г. | $0.1878 |
| 2 мар. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | 4 мар. 2026 г. | $0.1024 |
| 2 февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | 4 февр. 2026 г. | $0.1949 |
| 30 дек. 2025 г. | 30 дек. 2025 г. | 2 янв. 2026 г. | $0.2043 |
| 1 дек. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | 3 дек. 2025 г. | $0.1809 |
| 3 нояб. 2025 г. | 3 нояб. 2025 г. | 5 нояб. 2025 г. | $0.1943 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1,69 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -1,36 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1,17 % / — | Сортино 1Л | -1,94 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0490 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,3640 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1,19 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 484 | Средний объём | 14,1 тыс. |
| AUM | 688,3 млн $ | Премия/дисконт | -0,03 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 12,8 млн $ | +1,89 % | 674,5 млн $ → 688,3 млн $ |
| 1 месяц | 40 млн $ | +6,19 % | 645,8 млн $ → 688,3 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PCS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.