PCPI PIMCO Inflation PLUS Active Exchange-Traded Fund
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.26 | Günlük Aralık | 50.22 – 50.39 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.61 – 55.58 | Hacim | 14.55K |
| Ort. Hacim | 18.41K | AUM | $115.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.33% | Getiri (TTM) | 1.83% |
| NAV | 50.30 | Prim/İskonto | -0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 31, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | PIMCO | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Government Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 72201R544 | ISIN | US72201R5440 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The PIMCO Inflation PLUS Active Exchange-Traded Fund, an actively managed ETF within the PIMCO ETF Trust, is overseen by Pacific Investment Management Company LLC. This fund primarily allocates capital across global fixed income markets. Its core strategy involves investing in inflation-indexed debt instruments originating from a diverse range of issuers, including sovereign entities both within and outside the U.S., their associated agencies or instrumentalities, and corporate bodies. The portfolio is constructed to include securities with a broad spectrum of maturities. This U.S.-domiciled fund was officially established on March 31, 2026.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.40% | +0.50% | +0.50% | — | — | — | — | — | +0.48% |
| Toplam getiri | +0.40% | +1.15% | +2.36% | — | — | — | — | — | +2.34% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.33% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $33.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 18 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 01/27 0.375 0.38% 01/15/2027 | — | 35.41% | 449.71K | $44.9M |
| 2 | TSY INFL IX N/B 07/27 0.375 0.38% 07/15/2027 | — | 33.54% | 429.09K | $42.5M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 04/27 0.125 0.13% 04/15/2027 | — | 24.98% | 319.64K | $31.7M |
| 4 | TSY INFL IX N/B 01/27 2.375 2.38% 01/15/2027 | — | 13.51% | 170.73K | $17.1M |
| 5 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX 3.80% 12/31/2030 | — | 0.41% | 5.23K | $522.9K |
| 6 | CCGSCHUS9 CCPC ST USD CCPC CASH COLLATERAL USD… | — | 0.37% | 4.70K | $470.0K |
| 7 | TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 1.63% 10/15/2027 | — | 0.35% | 4.51K | $449.6K |
| 8 | NET OTHER ASSETS | — | 0.14% | 0 | $179.8K |
| 9 | RFR USD SOFR/3.87000 05/21/26-1Y* LCH 07/15/2027 | — | 0.05% | 165.27K | $61.1K |
| 10 | TRS R SOFRRATE+11/91282CEJ6 SOG | — | 0.04% | 148.08K | $44.4K |
| 11 | RFR USD SOFR/3.69850 04/02/26-1Y* LCH 04/15/2027 | — | 0.03% | 130.88K | $36.6K |
| 12 | TRS R SOFRRATE+11/91282CFR7 SOG | — | 0.02% | 267.39K | $24.1K |
| 13 | TRS R SOFRRATE+11/9128282L3 BPS | — | 0.01% | 121.03K | $18.2K |
| 14 | RFR USD SOFR/3.69450 04/02/26-1Y* LCH 01/15/2027 | — | 0.01% | 148.22K | $16.3K |
| 15 | TRS R SOFRRATE+11/91282CEJ6 BPS | — | 0.01% | 86.62K | $11.3K |
| 16 | TRS R SOFRRATE+11/912828V49 BPS | — | 0.00% | 60.78K | $4.9K |
| 17 | RFR USD SOFR/4.55000 10/02/26-1Y* LCH 10/15/2027 | — | -0.03% | -331.00K | -$36.4K |
| 18 | US DOLLAR | — | -8.86% | -11.23M | -$11.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.83% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9200 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.3200 (Aug 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3200 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3800 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2200 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 14.55K | Ortalama hacim | 18.41K |
| AUM | $115.3M | Prim/İskonto | -0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $13.6M | +13.41% | $101.7M → $115.3M |
| 1 Ay | $26.0M | +29.21% | $89.0M → $115.3M |
| 1 Hafta | $13.6M | +13.39% | $101.7M → $115.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: PCPI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.