PCPI PIMCO Inflation PLUS Active Exchange-Traded Fund
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.87 | Дневной диапазон | 49.83 – 49.87 |
| Диапазон за 52 недели | 49.61 – 55.58 | Объём торгов | 60 |
| Средний объём | 18.30K | AUM | $89.0M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.33% | Доходность (TTM) | 1.84% |
| NAV | 49.86 | Премия/дисконт | -0.06% индикативный |
| Дата запуска | Mar 31, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | PIMCO | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 72201R544 | ISIN | US72201R5440 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The PIMCO Inflation PLUS Active Exchange-Traded Fund, an actively managed ETF within the PIMCO ETF Trust, is overseen by Pacific Investment Management Company LLC. This fund primarily allocates capital across global fixed income markets. Its core strategy involves investing in inflation-indexed debt instruments originating from a diverse range of issuers, including sovereign entities both within and outside the U.S., their associated agencies or instrumentalities, and corporate bodies. The portfolio is constructed to include securities with a broad spectrum of maturities. This U.S.-domiciled fund was officially established on March 31, 2026.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.54% | -1.42% | — | — | — | — | — | — | -0.30% |
| Совокупная доходность | +0.10% | +0.40% | — | — | — | — | — | — | +1.55% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.33% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $33.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 20 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 10/26 0.125 0.13% 10/15/2026 | — | 34.94% | 325.40K | $32.4M |
| 2 | TSY INFL IX N/B 07/27 0.375 0.38% 07/15/2027 | — | 29.34% | 276.04K | $27.2M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 04/27 0.125 0.13% 04/15/2027 | — | 17.32% | 163.39K | $16.0M |
| 4 | TSY INFL IX N/B 01/27 2.375 2.38% 01/15/2027 | — | 13.56% | 125.98K | $12.6M |
| 5 | TSY INFL IX N/B 01/27 0.375 0.38% 01/15/2027 | — | 10.35% | 96.88K | $9.6M |
| 6 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX 3.60% 12/31/2030 | — | 0.51% | 4.70K | $469.5K |
| 7 | CCGSCHUS9 CCPC ST USD CCPC CASH COLLATERAL USD… | — | 0.36% | 3.37K | $337.0K |
| 8 | NET OTHER ASSETS | — | 0.14% | 0 | $125.9K |
| 9 | TRS R SOFRRATE+11.5/912828V49 SOG | — | 0.05% | 154.68K | $41.8K |
| 10 | RFR USD SOFR/3.69850 04/02/26-1Y* LCH 04/15/2027 | — | 0.01% | 73.97K | $11.1K |
| 11 | TRS R SOFRRATE+10/912828V49 BPS | — | 0.01% | 56.89K | $10.2K |
| 12 | TRS R SOFRRATE+10/91282CEJ6 BPS | — | 0.01% | 86.17K | $6.9K |
| 13 | TRS R SOFRRATE+10/9128282L3 BPS | — | 0.01% | 127.22K | $5.1K |
| 14 | RFR USD SOFR/3.69450 04/02/26-1Y* LCH 01/15/2027 | — | 0.00% | 68.66K | $4.1K |
| 15 | RFR USD SOFR/3.68450 04/02/26-1Y* LCH 10/15/2026 | — | 0.00% | 47.26K | $472.56 |
| 16 | RFR USD SOFR/3.87000 05/21/26-1Y* LCH 07/15/2027 | — | 0.00% | -33.75K | -$2.7K |
| 17 | TRS R SOFRRATE+10/91282CDC2 BPS | — | -0.01% | -60.56K | -$4.8K |
| 18 | TRS R SOFRRATE+11.5/91282CEJ6 SOG | — | -0.01% | -148.28K | -$7.4K |
| 19 | US DOLLAR | — | -0.02% | -20.13K | -$20.1K |
| 20 | REVERSE REPO JPM CHASE 3.72% 09/01/2026 | — | -6.56% | -60.81K | -$6.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.84% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9200 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.3200 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3200 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3800 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2200 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 60 | Средний объём | 18.30K |
| AUM | $89.0M | Премия/дисконт | -0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $89.0M → $89.0M |
| 1 неделя | -$161.0K | -0.18% | $89.0M → $89.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PCPI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.