PCPI PIMCO Inflation PLUS Active Exchange-Traded Fund
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 49.87 | Tagesspanne | 49.83 – 49.87 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.61 – 55.58 | Volumen | 60 |
| Durchschn. Volumen | 18.30K | AUM | $89.0M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.33% | Rendite (TTM) | 1.84% |
| NAV | 49.86 | Aufgeld/Abschlag | -0.06% indikativ |
| Auflegung | Mar 31, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | PIMCO | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 72201R544 | ISIN | US72201R5440 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The PIMCO Inflation PLUS Active Exchange-Traded Fund, an actively managed ETF within the PIMCO ETF Trust, is overseen by Pacific Investment Management Company LLC. This fund primarily allocates capital across global fixed income markets. Its core strategy involves investing in inflation-indexed debt instruments originating from a diverse range of issuers, including sovereign entities both within and outside the U.S., their associated agencies or instrumentalities, and corporate bodies. The portfolio is constructed to include securities with a broad spectrum of maturities. This U.S.-domiciled fund was officially established on March 31, 2026.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.54% | -1.42% | — | — | — | — | — | — | -0.30% |
| Gesamtrendite | +0.10% | +0.40% | — | — | — | — | — | — | +1.55% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.33% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $33.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 20 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 10/26 0.125 0.13% 10/15/2026 | — | 34.94% | 325.40K | $32.4M |
| 2 | TSY INFL IX N/B 07/27 0.375 0.38% 07/15/2027 | — | 29.34% | 276.04K | $27.2M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 04/27 0.125 0.13% 04/15/2027 | — | 17.32% | 163.39K | $16.0M |
| 4 | TSY INFL IX N/B 01/27 2.375 2.38% 01/15/2027 | — | 13.56% | 125.98K | $12.6M |
| 5 | TSY INFL IX N/B 01/27 0.375 0.38% 01/15/2027 | — | 10.35% | 96.88K | $9.6M |
| 6 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX 3.60% 12/31/2030 | — | 0.51% | 4.70K | $469.5K |
| 7 | CCGSCHUS9 CCPC ST USD CCPC CASH COLLATERAL USD… | — | 0.36% | 3.37K | $337.0K |
| 8 | NET OTHER ASSETS | — | 0.14% | 0 | $125.9K |
| 9 | TRS R SOFRRATE+11.5/912828V49 SOG | — | 0.05% | 154.68K | $41.8K |
| 10 | RFR USD SOFR/3.69850 04/02/26-1Y* LCH 04/15/2027 | — | 0.01% | 73.97K | $11.1K |
| 11 | TRS R SOFRRATE+10/912828V49 BPS | — | 0.01% | 56.89K | $10.2K |
| 12 | TRS R SOFRRATE+10/91282CEJ6 BPS | — | 0.01% | 86.17K | $6.9K |
| 13 | TRS R SOFRRATE+10/9128282L3 BPS | — | 0.01% | 127.22K | $5.1K |
| 14 | RFR USD SOFR/3.69450 04/02/26-1Y* LCH 01/15/2027 | — | 0.00% | 68.66K | $4.1K |
| 15 | RFR USD SOFR/3.68450 04/02/26-1Y* LCH 10/15/2026 | — | 0.00% | 47.26K | $472.56 |
| 16 | RFR USD SOFR/3.87000 05/21/26-1Y* LCH 07/15/2027 | — | 0.00% | -33.75K | -$2.7K |
| 17 | TRS R SOFRRATE+10/91282CDC2 BPS | — | -0.01% | -60.56K | -$4.8K |
| 18 | TRS R SOFRRATE+11.5/91282CEJ6 SOG | — | -0.01% | -148.28K | -$7.4K |
| 19 | US DOLLAR | — | -0.02% | -20.13K | -$20.1K |
| 20 | REVERSE REPO JPM CHASE 3.72% 09/01/2026 | — | -6.56% | -60.81K | -$6.1M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.84% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9200 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3200 (Aug 05, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3200 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3800 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2200 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 60 | Durchschnittliches Volumen | 18.30K |
| AUM | $89.0M | Aufgeld/Abschlag | -0.06% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $89.0M → $89.0M |
| 1 Woche | -$161.0K | -0.18% | $89.0M → $89.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PCPI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.