PCPI PIMCO Inflation PLUS Active Exchange-Traded Fund
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 49.87 | النطاق اليومي | 49.83 – 49.87 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 49.61 – 55.58 | حجم التداول | 60 |
| متوسط حجم التداول | 18.30K | إجمالي الأصول المُدارة | $89.0M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.33% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.84% |
| NAV | 49.86 | العلاوة/الخصم | -0.06% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 31, 2026 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | PIMCO | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | International Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 72201R544 | ISIN | US72201R5440 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The PIMCO Inflation PLUS Active Exchange-Traded Fund, an actively managed ETF within the PIMCO ETF Trust, is overseen by Pacific Investment Management Company LLC. This fund primarily allocates capital across global fixed income markets. Its core strategy involves investing in inflation-indexed debt instruments originating from a diverse range of issuers, including sovereign entities both within and outside the U.S., their associated agencies or instrumentalities, and corporate bodies. The portfolio is constructed to include securities with a broad spectrum of maturities. This U.S.-domiciled fund was officially established on March 31, 2026.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.54% | -1.42% | — | — | — | — | — | — | -0.30% |
| إجمالي العائد | +0.10% | +0.40% | — | — | — | — | — | — | +1.55% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.33% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $33.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 20 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 10/26 0.125 0.13% 10/15/2026 | — | 34.94% | 325.40K | $32.4M |
| 2 | TSY INFL IX N/B 07/27 0.375 0.38% 07/15/2027 | — | 29.34% | 276.04K | $27.2M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 04/27 0.125 0.13% 04/15/2027 | — | 17.32% | 163.39K | $16.0M |
| 4 | TSY INFL IX N/B 01/27 2.375 2.38% 01/15/2027 | — | 13.56% | 125.98K | $12.6M |
| 5 | TSY INFL IX N/B 01/27 0.375 0.38% 01/15/2027 | — | 10.35% | 96.88K | $9.6M |
| 6 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX 3.60% 12/31/2030 | — | 0.51% | 4.70K | $469.5K |
| 7 | CCGSCHUS9 CCPC ST USD CCPC CASH COLLATERAL USD… | — | 0.36% | 3.37K | $337.0K |
| 8 | NET OTHER ASSETS | — | 0.14% | 0 | $125.9K |
| 9 | TRS R SOFRRATE+11.5/912828V49 SOG | — | 0.05% | 154.68K | $41.8K |
| 10 | RFR USD SOFR/3.69850 04/02/26-1Y* LCH 04/15/2027 | — | 0.01% | 73.97K | $11.1K |
| 11 | TRS R SOFRRATE+10/912828V49 BPS | — | 0.01% | 56.89K | $10.2K |
| 12 | TRS R SOFRRATE+10/91282CEJ6 BPS | — | 0.01% | 86.17K | $6.9K |
| 13 | TRS R SOFRRATE+10/9128282L3 BPS | — | 0.01% | 127.22K | $5.1K |
| 14 | RFR USD SOFR/3.69450 04/02/26-1Y* LCH 01/15/2027 | — | 0.00% | 68.66K | $4.1K |
| 15 | RFR USD SOFR/3.68450 04/02/26-1Y* LCH 10/15/2026 | — | 0.00% | 47.26K | $472.56 |
| 16 | RFR USD SOFR/3.87000 05/21/26-1Y* LCH 07/15/2027 | — | 0.00% | -33.75K | -$2.7K |
| 17 | TRS R SOFRRATE+10/91282CDC2 BPS | — | -0.01% | -60.56K | -$4.8K |
| 18 | TRS R SOFRRATE+11.5/91282CEJ6 SOG | — | -0.01% | -148.28K | -$7.4K |
| 19 | US DOLLAR | — | -0.02% | -20.13K | -$20.1K |
| 20 | REVERSE REPO JPM CHASE 3.72% 09/01/2026 | — | -6.56% | -60.81K | -$6.1M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.84% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.9200 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 03, 2026 | آخر دفعة | $0.3200 (Aug 05, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3200 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3800 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2200 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 60 | متوسط حجم التداول | 18.30K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $89.0M | العلاوة/الخصم | -0.06% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $89.0M → $89.0M |
| أسبوع واحد | -$161.0K | -0.18% | $89.0M → $89.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ PCPI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.