PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF
Котировка на Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.43 | Дневной диапазон | 49.14 – 49.43 |
| Диапазон за 52 недели | 49.01 – 51.42 | Объём торгов | 10 |
| Средний объём | 3.35K | AUM | $527.4M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 5.05% |
| NAV | 49.18 | Премия/дисконт | +0.51% индикативный |
| Дата запуска | Jul 29, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | PGIM | Биржа | CBOE |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 69344A743 | ISIN | US69344A7431 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF strives for comprehensive gains, aiming to deliver both ongoing income and growth in the value of its investments. It achieves this by allocating at least four-fifths of its holdings to debt instruments issued by corporations. The fund is ideally suited for individuals who prioritize generating a steady income stream from the interest payments and yields characteristic of corporate bonds.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.49% | -1.16% | -3.53% | -2.49% | -2.00% | — | — | — | -1.77% |
| Совокупная доходность | +0.92% | +0.06% | -1.24% | +0.24% | +2.94% | — | — | — | +3.19% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 289 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 2.39% | 12.60M | $12.6M |
| 2 | MORGAN STANLEY | — | 1.92% | 11.57M | $10.1M |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO | — | 1.85% | 9.73M | $9.8M |
| 4 | Net Current Assets | — | 1.20% | 6.35M | $6.3M |
| 5 | META PLATFORMS INC | — | 1.20% | 6.62M | $6.3M |
| 6 | BANK OF AMERICA CORP | — | 1.16% | 6.20M | $6.1M |
| 7 | BROADCOM INC | — | 1.11% | 6.86M | $5.9M |
| 8 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | — | 1.11% | 5.64M | $5.9M |
| 9 | SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO | — | 1.07% | 5.75M | $5.6M |
| 10 | PROLOGIS LP | — | 1.06% | 5.66M | $5.6M |
| 11 | WELLS FARGO & CO | — | 1.03% | 5.36M | $5.4M |
| 12 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.03% | 5.50M | $5.4M |
| 13 | BANK OF AMERICA CORP | — | 1.02% | 5.39M | $5.4M |
| 14 | TARGA RESOURCES CORP | — | 1.01% | 5.37M | $5.3M |
| 15 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | — | 1.00% | 4.96M | $5.3M |
| 16 | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | — | 0.97% | 5.77M | $5.1M |
| 17 | JPMORGAN CHASE & CO | — | 0.96% | 5.30M | $5.0M |
| 18 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | — | 0.94% | 4.70M | $5.0M |
| 19 | MORGAN STANLEY | — | 0.93% | 4.96M | $4.9M |
| 20 | COMCAST CORP | — | 0.90% | 4.80M | $4.7M |
| 21 | PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO | — | 0.84% | 4.81M | $4.4M |
| 22 | HEALTHPEAK OP LLC | — | 0.79% | 4.19M | $4.2M |
| 23 | ORACLE CORP | — | 0.78% | 4.50M | $4.1M |
| 24 | MARSH & MCLENNAN COS INC | — | 0.78% | 4.05M | $4.1M |
| 25 | AT&T INC | — | 0.78% | 4.12M | $4.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.05% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.4863 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 31, 2026 | Последняя выплата | $0.2090 (Aug 04, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2090 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2010 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.2050 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.2090 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.2090 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1390 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2080 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2823 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2040 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2100 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2050 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2050 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.10% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.167 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.03% / — | Сортино 1Л | -0.238 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.152 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.449 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.88% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10 | Средний объём | 3.35K |
| AUM | $527.4M | Премия/дисконт | +0.51% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $782.7K | +0.15% | $526.7M → $527.4M |
| 1 неделя | -$1.7M | -0.32% | $528.1M → $527.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PCI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.