PCGG Polen Capital Global Growth ETF
Kuotasi per Aug 17, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 11.57 | Rentang Harian | 11.57 – 11.57 |
| Kisaran 52 Minggu | 9.71 – 12.65 | Volume | 8.05K |
| Volume Rata-Rata | 3.46K | AUM | $194.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 12.41 | Premium/Diskon | -6.77% indikatif |
| Inception | Aug 30, 2023 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Polen | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 53700T744 | ISIN | US53700T7440 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is a non-diversified, actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its objective by investing in a focused portfolio of approximately 25 to 40 common stocks of large capitalization companies that are located anywhere in the world, including companies in both developed and emerging markets, and, in the opinion of the sub-advisor to the fund, have a sustainable competitive advantage. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +6.44% | +5.47% | +5.47% | -3.34% | -4.14% | — | — | — | +4.75% |
| Total return | +6.44% | +5.47% | +5.47% | -3.34% | -4.14% | — | — | — | +4.74% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 21, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 39 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL NET ASSETS | — | 50.00% | 0 | $5.5M |
| 2 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 3.06% | 996 | $336.8K |
| 3 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 2.89% | 1.47K | $318.8K |
| 4 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 2.76% | 632 | $304.1K |
| 5 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 2.47% | 219 | $272.5K |
| 6 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 2.46% | 741 | $271.0K |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 2.42% | 641 | $266.7K |
| 8 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 2.34% | 450 | $258.2K |
| 9 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 2.12% | 899 | $233.8K |
| 10 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1.68% | 510 | $185.7K |
| 11 | NET OTHER ASSETS | — | 1.58% | 0 | $174.5K |
| 12 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 1.44% | 462 | $159.2K |
| 13 | SIEMENS ENERGY AG COMMON STOCK | ENR | 1.40% | 863 | $153.8K |
| 14 | SHOPIFY INC CLASS A COMMON STOCK | SHOP | 1.35% | 1.01K | $148.5K |
| 15 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | — | 1.35% | 2.58K | $148.3K |
| 16 | SERVICENOW INC COMMON STOCK USD.001 | NOW | 1.30% | 1.11K | $143.5K |
| 17 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA COMMON STOCK EUR.000625 | SPOT | 1.29% | 267 | $142.3K |
| 18 | MERCADOLIBRE INC COMMON STOCK USD.001 | MELI | 1.27% | 73 | $140.3K |
| 19 | ADYEN NV COMMON STOCK EUR.01 | — | 1.23% | 109 | $135.3K |
| 20 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 1.21% | 244 | $133.2K |
| 21 | AON PLC CLASS A COMMON STOCK | AON | 1.17% | 365 | $128.5K |
| 22 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML | 1.16% | 73 | $128.3K |
| 23 | L OREAL COMMON STOCK EUR.2 | OR | 1.04% | 255 | $114.9K |
| 24 | SK HYNIX INC ADR ADR | SKHYV | 1.00% | 679 | $110.7K |
| 25 | MSCI INC COMMON STOCK USD.01 | MSCI | 1.00% | 194 | $110.3K |
| 26 | IDEXX LABORATORIES INC COMMON STOCK USD.1 | IDXX | 0.96% | 194 | $105.9K |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS COMMON STOCK… | STX | 0.94% | 122 | $103.7K |
| 28 | TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK | — | 0.94% | 304 | $103.4K |
| 29 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 0.88% | 207 | $97.2K |
| 30 | UBER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.00001 | UBER | 0.87% | 1.22K | $95.4K |
| 31 | GE VERNOVA INC COMMON STOCK USD.01 | GEV | 0.85% | 97 | $93.7K |
| 32 | KEYENCE CORP COMMON STOCK | — | 0.73% | 158 | $80.3K |
| 33 | COSTAR GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | CSGP | 0.65% | 2.22K | $71.7K |
| 34 | STARBUCKS CORP COMMON STOCK USD.001 | SBUX | 0.63% | 668 | $69.5K |
| 35 | HERMES INTERNATIONAL COMMON STOCK | — | 0.59% | 36 | $65.1K |
| 36 | HOWMET AEROSPACE INC COMMON STOCK | HWM | 0.51% | 207 | $56.6K |
| 37 | RHEINMETALL AG COMMON STOCK | — | 0.44% | 36 | $48.9K |
| 38 | EURO CURRENCY | — | 0.00% | 140 | $163.26 |
| 39 | DANISH KRONE | — | 0.00% | 207 | $32.35 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.20% / 16.67% | Sharpe 1T / 3T | -0.456 / 0.151 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -22.70% / -22.70% | Sortino 1T | -0.612 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.962 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.837 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.06% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 8.05K | Volume rata-rata | 3.46K |
| AUM | $194.7M | Premium/Diskon | -6.77% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $194.7M → $194.7M |
| 1 Minggu | $0.00 | 0.00% | $194.7M → $194.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PCGG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.