PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.57 | Günlük Aralık | 25.53 – 25.55 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.39 – 26.45 | Hacim | 26.00K |
| Ort. Hacim | 95.19K | AUM | $242.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.07% | Getiri (TTM) | 4.03% |
| NAV | 25.55 | Prim/İskonto | -0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 22, 2017 | Varlıklar | 25 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | CBOE |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46138E495 | ISIN | US46138E4952 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in the components that comprise the underlying index. The index is designed to measure the performance of the shorter maturity subset of the U.S. Treasury Inflation-Protected Securities ("TIPS") market, represented by TIPS with a remaining maturity of at least one month and less than five years.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.74% | -0.51% | -2.56% | -1.47% | -2.41% | +1.51% | -0.81% | — | +0.25% |
| Toplam getiri | -0.74% | -0.51% | +0.04% | +1.27% | +1.47% | +4.85% | +2.82% | — | +3.19% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.07% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $7.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 27 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 5.06% | 12.72M | $12.3M |
| 2 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.87% | 12.08M | $11.8M |
| 3 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.82% | 8.46M | $11.7M |
| 4 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.81% | 11.51M | $11.7M |
| 5 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.71% | 10.27M | $11.4M |
| 6 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.71% | 8.64M | $11.4M |
| 7 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.62% | 9.39M | $11.2M |
| 8 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.58% | 9.60M | $11.1M |
| 9 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.58% | 8.21M | $11.1M |
| 10 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.54% | 9.17M | $11.0M |
| 11 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.52% | 8.89M | $11.0M |
| 12 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.43% | 10.37M | $10.8M |
| 13 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.36% | 8.14M | $10.6M |
| 14 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.26% | 8.09M | $10.3M |
| 15 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.26% | 8.81M | $10.3M |
| 16 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.23% | 9.61M | $10.3M |
| 17 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.22% | 9.38M | $10.2M |
| 18 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.14% | 8.94M | $10.0M |
| 19 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.02% | 8.92M | $9.7M |
| 20 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.73% | 4.31M | $9.0M |
| 21 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.23% | 3.74M | $7.8M |
| 22 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 2.51% | 3.66M | $6.1M |
| 23 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 2.26% | 3.46M | $5.5M |
| 24 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 2.02% | 3.15M | $4.9M |
| 25 | USD Pending Dividends | — | 0.49% | 0 | $1.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.03% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0294 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.0162 (Sep 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +29.10% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +12.87% / +7.81% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0162 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.6785 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0359 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2988 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2199 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2659 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2057 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1058 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0916 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4319 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0292 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1305 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.64% / 2.02% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.63 / 0.39 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.40% / -1.40% | Sortino 1Y | -2.22 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.002 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.01 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.21% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 26.00K | Ortalama hacim | 95.19K |
| AUM | $242.7M | Prim/İskonto | -0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $219.4K | +0.09% | $242.5M → $242.7M |
| 1 Ay | $4.2M | +1.76% | $239.1M → $242.7M |
| 1 Hafta | $24.3K | +0.01% | $242.3M → $242.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: PBTP
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.