PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.77 | Günlük Aralık | 25.74 – 25.77 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.53 – 26.49 | Hacim | 13.66K |
| Ort. Hacim | 50.67K | AUM | $233.9M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.07% | Getiri (TTM) | 4.78% |
| NAV | 25.74 | Prim/İskonto | +0.10% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 22, 2017 | Varlıklar | 26 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | CBOE |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46138E495 | ISIN | US46138E4952 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in the components that comprise the underlying index. The index is designed to measure the performance of the shorter maturity subset of the U.S. Treasury Inflation-Protected Securities ("TIPS") market, represented by TIPS with a remaining maturity of at least one month and less than five years.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.53% | -2.18% | -1.17% | -0.56% | -1.92% | +1.66% | -0.78% | — | +0.36% |
| Toplam getiri | +0.55% | +0.43% | +1.62% | +2.22% | +2.87% | +5.24% | +3.13% | — | +3.35% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.07% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $7.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 28 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.93% | 11.66M | $11.6M |
| 2 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.75% | 11.09M | $11.1M |
| 3 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.67% | 10.55M | $10.9M |
| 4 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.61% | 9.44M | $10.8M |
| 5 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.53% | 7.75M | $10.6M |
| 6 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.49% | 8.63M | $10.5M |
| 7 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.47% | 7.92M | $10.5M |
| 8 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.47% | 8.82M | $10.5M |
| 9 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.37% | 8.39M | $10.2M |
| 10 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.36% | 8.17M | $10.2M |
| 11 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.33% | 7.54M | $10.1M |
| 12 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.29% | 9.53M | $10.1M |
| 13 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.16% | 7.46M | $9.7M |
| 14 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.08% | 8.82M | $9.6M |
| 15 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.07% | 7.84M | $9.5M |
| 16 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.07% | 7.39M | $9.5M |
| 17 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.06% | 8.62M | $9.5M |
| 18 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.02% | 8.09M | $9.4M |
| 19 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.93% | 8.19M | $9.2M |
| 20 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.83% | 8.19M | $9.0M |
| 21 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.57% | 3.93M | $8.4M |
| 22 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.10% | 3.44M | $7.3M |
| 23 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 2.37% | 3.36M | $5.6M |
| 24 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 2.15% | 3.18M | $5.0M |
| 25 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 1.95% | 2.90M | $4.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.78% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2332 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.6785 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +84.33% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +4.93% / +22.84% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.6785 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0359 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2988 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2199 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2659 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2057 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1058 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0916 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4319 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0292 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1305 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1587 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.51% / 2.03% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.546 / 0.777 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.78% / -1.05% | Sortino 1Y | -0.792 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.004 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.012 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.04% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 13.66K | Ortalama hacim | 50.67K |
| AUM | $233.9M | Prim/İskonto | +0.10% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$73.1K | -0.03% | $234.0M → $233.9M |
| 1 Hafta | $104.0M | +80.18% | $129.8M → $233.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: PBTP
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.