PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.77 | Intervalo Diário | 25.74 – 25.77 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.53 – 26.49 | Volume | 13.66K |
| Volume Médio | 50.67K | AUM | $234.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.07% | Yield (TTM) | 4.79% |
| NAV | 25.76 | Prêmio/Desconto | +0.02% indicativo |
| Início | Sep 22, 2017 | Posições | 26 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46138E495 | ISIN | US46138E4952 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in the components that comprise the underlying index. The index is designed to measure the performance of the shorter maturity subset of the U.S. Treasury Inflation-Protected Securities ("TIPS") market, represented by TIPS with a remaining maturity of at least one month and less than five years.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.53% | -2.33% | -1.28% | -0.60% | -2.15% | +1.65% | -0.85% | — | +0.35% |
| Retorno total | +0.55% | +0.31% | +1.50% | +2.18% | +2.63% | +5.22% | +3.06% | — | +3.34% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.07% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $7.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 28 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.93% | 11.66M | $11.6M |
| 2 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.75% | 11.09M | $11.1M |
| 3 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.67% | 10.55M | $10.9M |
| 4 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.61% | 9.44M | $10.8M |
| 5 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.53% | 7.75M | $10.6M |
| 6 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.49% | 8.63M | $10.5M |
| 7 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.47% | 7.92M | $10.5M |
| 8 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.47% | 8.82M | $10.5M |
| 9 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.37% | 8.39M | $10.2M |
| 10 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.36% | 8.17M | $10.2M |
| 11 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.33% | 7.54M | $10.1M |
| 12 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.29% | 9.53M | $10.1M |
| 13 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.16% | 7.46M | $9.7M |
| 14 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.08% | 8.82M | $9.6M |
| 15 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.07% | 7.84M | $9.5M |
| 16 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.07% | 7.39M | $9.5M |
| 17 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.06% | 8.62M | $9.5M |
| 18 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.02% | 8.09M | $9.4M |
| 19 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.93% | 8.19M | $9.2M |
| 20 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.83% | 8.19M | $9.0M |
| 21 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.57% | 3.93M | $8.4M |
| 22 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.10% | 3.44M | $7.3M |
| 23 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 2.37% | 3.36M | $5.6M |
| 24 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 2.15% | 3.18M | $5.0M |
| 25 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 1.95% | 2.90M | $4.6M |
| 26 | USD Pending Dividends | — | 0.31% | 0 | $737.4K |
| 27 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.06% | 139.47K | $139.5K |
| 28 | SECURITIES LENDING - BNYM | — | 0.00% | 1 | $0.01 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.79% | Pago (últimos 12 meses) | $1.2332 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 22, 2026 | Último pagamento | $0.6785 (Jun 26, 2026) |
| Crescimento 1A | +84.33% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +4.93% / +22.84% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.6785 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0359 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2988 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2199 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2659 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2057 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1058 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0916 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4319 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0292 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1305 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1587 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.50% / 2.02% | Sharpe 1A / 3A | -0.708 / 0.772 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.78% / -1.05% | Sortino 1A | -1.02 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.004 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.014 |
| Desvio negativo 1A | 1.04% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 13.66K | Volume médio | 50.67K |
| AUM | $234.7M | Prêmio/Desconto | +0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $755.5K | +0.32% | $233.9M → $234.7M |
| 1 Semana | $105.0M | +80.92% | $129.8M → $234.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre PBTP
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.