PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.57 | Дневной диапазон | 25.53 – 25.55 |
| Диапазон за 52 недели | 25.39 – 26.45 | Объём торгов | 26.00K |
| Средний объём | 95.19K | AUM | $242.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.07% | Доходность (TTM) | 4.03% |
| NAV | 25.55 | Премия/дисконт | -0.04% индикативный |
| Дата запуска | Sep 22, 2017 | Состав портфеля | 25 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | CBOE |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138E495 | ISIN | US46138E4952 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in the components that comprise the underlying index. The index is designed to measure the performance of the shorter maturity subset of the U.S. Treasury Inflation-Protected Securities ("TIPS") market, represented by TIPS with a remaining maturity of at least one month and less than five years.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.74% | -0.51% | -2.56% | -1.47% | -2.41% | +1.51% | -0.81% | — | +0.25% |
| Совокупная доходность | -0.74% | -0.51% | +0.04% | +1.27% | +1.47% | +4.85% | +2.82% | — | +3.19% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $7.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 27 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 5.06% | 12.72M | $12.3M |
| 2 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.87% | 12.08M | $11.8M |
| 3 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.82% | 8.46M | $11.7M |
| 4 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.81% | 11.51M | $11.7M |
| 5 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.71% | 10.27M | $11.4M |
| 6 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.71% | 8.64M | $11.4M |
| 7 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.62% | 9.39M | $11.2M |
| 8 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.58% | 9.60M | $11.1M |
| 9 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.58% | 8.21M | $11.1M |
| 10 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.54% | 9.17M | $11.0M |
| 11 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.52% | 8.89M | $11.0M |
| 12 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.43% | 10.37M | $10.8M |
| 13 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.36% | 8.14M | $10.6M |
| 14 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.26% | 8.09M | $10.3M |
| 15 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.26% | 8.81M | $10.3M |
| 16 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.23% | 9.61M | $10.3M |
| 17 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.22% | 9.38M | $10.2M |
| 18 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.14% | 8.94M | $10.0M |
| 19 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.02% | 8.92M | $9.7M |
| 20 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.73% | 4.31M | $9.0M |
| 21 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.23% | 3.74M | $7.8M |
| 22 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 2.51% | 3.66M | $6.1M |
| 23 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 2.26% | 3.46M | $5.5M |
| 24 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 2.02% | 3.15M | $4.9M |
| 25 | USD Pending Dividends | — | 0.49% | 0 | $1.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.03% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0294 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.0162 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +29.10% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +12.87% / +7.81% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0162 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.6785 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0359 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2988 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2199 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2659 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2057 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1058 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0916 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4319 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0292 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1305 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.64% / 2.02% | Шарп 1Л / 3Л | -1.63 / 0.39 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.40% / -1.40% | Сортино 1Л | -2.22 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.002 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.01 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.21% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 26.00K | Средний объём | 95.19K |
| AUM | $242.7M | Премия/дисконт | -0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $219.4K | +0.09% | $242.5M → $242.7M |
| 1 месяц | $4.2M | +1.76% | $239.1M → $242.7M |
| 1 неделя | $24.3K | +0.01% | $242.3M → $242.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PBTP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.