PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.57 | Day Range | 25.53 – 25.55 |
| 52-Week Range | 25.39 – 26.45 | Volume | 26.00K |
| Avg Volume | 95.19K | AUM | $242.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.07% | Rendimento (TTM) | 4.03% |
| NAV | 25.55 | Premio/Sconto | -0.04% indicativo |
| Inception | Sep 22, 2017 | Posizioni in portafoglio | 25 |
| Emittente | Invesco | Borsa | CBOE |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46138E495 | ISIN | US46138E4952 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in the components that comprise the underlying index. The index is designed to measure the performance of the shorter maturity subset of the U.S. Treasury Inflation-Protected Securities ("TIPS") market, represented by TIPS with a remaining maturity of at least one month and less than five years.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.74% | -0.51% | -2.56% | -1.47% | -2.41% | +1.51% | -0.81% | — | +0.25% |
| Rendimento totale | -0.74% | -0.51% | +0.04% | +1.27% | +1.47% | +4.85% | +2.82% | — | +3.19% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.07% | Annual cost of a $10,000 investment | $7.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 27 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 5.06% | 12.72M | $12.3M |
| 2 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.87% | 12.08M | $11.8M |
| 3 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.82% | 8.46M | $11.7M |
| 4 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.81% | 11.51M | $11.7M |
| 5 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.71% | 10.27M | $11.4M |
| 6 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.71% | 8.64M | $11.4M |
| 7 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.62% | 9.39M | $11.2M |
| 8 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.58% | 9.60M | $11.1M |
| 9 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.58% | 8.21M | $11.1M |
| 10 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.54% | 9.17M | $11.0M |
| 11 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.52% | 8.89M | $11.0M |
| 12 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.43% | 10.37M | $10.8M |
| 13 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.36% | 8.14M | $10.6M |
| 14 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.26% | 8.09M | $10.3M |
| 15 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.26% | 8.81M | $10.3M |
| 16 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.23% | 9.61M | $10.3M |
| 17 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.22% | 9.38M | $10.2M |
| 18 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.14% | 8.94M | $10.0M |
| 19 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.02% | 8.92M | $9.7M |
| 20 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.73% | 4.31M | $9.0M |
| 21 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.23% | 3.74M | $7.8M |
| 22 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 2.51% | 3.66M | $6.1M |
| 23 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 2.26% | 3.46M | $5.5M |
| 24 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 2.02% | 3.15M | $4.9M |
| 25 | USD Pending Dividends | — | 0.49% | 0 | $1.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.03% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0294 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0162 (Sep 25, 2026) |
| Crescita 1A | +29.10% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +12.87% / +7.81% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0162 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.6785 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0359 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2988 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2199 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2659 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2057 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1058 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0916 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4319 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0292 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1305 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.64% / 2.02% | Sharpe 1A / 3A | -1.63 / 0.39 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.40% / -1.40% | Sortino 1A | -2.22 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.002 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.01 |
| Downside deviation 1Y | 1.21% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 26.00K | Average volume | 95.19K |
| AUM | $242.7M | Premio/Sconto | -0.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $219.4K | +0.09% | $242.5M → $242.7M |
| 1 Month | $4.2M | +1.76% | $239.1M → $242.7M |
| 1 Week | $24.3K | +0.01% | $242.3M → $242.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su PBTP
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.