PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.57 | Rentang Harian | 25.53 – 25.55 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.39 – 26.45 | Volume | 26.00K |
| Volume Rata-Rata | 95.19K | AUM | $242.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.07% | Yield (TTM) | 4.03% |
| NAV | 25.55 | Premium/Diskon | -0.04% indikatif |
| Inception | Sep 22, 2017 | Kepemilikan | 25 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | CBOE |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46138E495 | ISIN | US46138E4952 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in the components that comprise the underlying index. The index is designed to measure the performance of the shorter maturity subset of the U.S. Treasury Inflation-Protected Securities ("TIPS") market, represented by TIPS with a remaining maturity of at least one month and less than five years.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.74% | -0.51% | -2.56% | -1.47% | -2.41% | +1.51% | -0.81% | — | +0.25% |
| Total return | -0.74% | -0.51% | +0.04% | +1.27% | +1.47% | +4.85% | +2.82% | — | +3.19% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.07% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $7.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 27 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 5.06% | 12.72M | $12.3M |
| 2 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.87% | 12.08M | $11.8M |
| 3 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.82% | 8.46M | $11.7M |
| 4 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.81% | 11.51M | $11.7M |
| 5 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.71% | 10.27M | $11.4M |
| 6 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.71% | 8.64M | $11.4M |
| 7 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.62% | 9.39M | $11.2M |
| 8 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.58% | 9.60M | $11.1M |
| 9 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.58% | 8.21M | $11.1M |
| 10 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.54% | 9.17M | $11.0M |
| 11 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.52% | 8.89M | $11.0M |
| 12 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.43% | 10.37M | $10.8M |
| 13 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.36% | 8.14M | $10.6M |
| 14 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.26% | 8.09M | $10.3M |
| 15 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.26% | 8.81M | $10.3M |
| 16 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.23% | 9.61M | $10.3M |
| 17 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.22% | 9.38M | $10.2M |
| 18 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.14% | 8.94M | $10.0M |
| 19 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.02% | 8.92M | $9.7M |
| 20 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.73% | 4.31M | $9.0M |
| 21 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.23% | 3.74M | $7.8M |
| 22 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 2.51% | 3.66M | $6.1M |
| 23 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 2.26% | 3.46M | $5.5M |
| 24 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 2.02% | 3.15M | $4.9M |
| 25 | USD Pending Dividends | — | 0.49% | 0 | $1.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.03% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0294 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0162 (Sep 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +29.10% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +12.87% / +7.81% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0162 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.6785 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0359 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2988 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2199 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2659 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2057 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1058 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0916 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4319 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0292 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1305 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.64% / 2.02% | Sharpe 1T / 3T | -1.63 / 0.39 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.40% / -1.40% | Sortino 1T | -2.22 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.002 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.01 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.21% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 26.00K | Volume rata-rata | 95.19K |
| AUM | $242.7M | Premium/Diskon | -0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $219.4K | +0.09% | $242.5M → $242.7M |
| 1 Bulan | $4.2M | +1.76% | $239.1M → $242.7M |
| 1 Minggu | $24.3K | +0.01% | $242.3M → $242.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PBTP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.