PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 32.59 | Dagbandbreedte | 32.66 – 32.75 |
| 52-weeksbereik | 27.77 – 32.86 | Volume | 4.56K |
| Gem. volume | 22.47K | AUM | $96.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.50% | Yield (TTM) | 0.01% |
| NAV | 32.59 | Premie/korting | +0.33% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 27, 2024 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | PGIM | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Buffer | Gevolgde index | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 69420N510 | ISIN | US69420N5106 |
| Structuur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
PBQQ represents a distinct investment vehicle, functioning as a portfolio of structured outcome exchange-traded funds (ETFs). It comprises a quartet of underlying equity protection funds, each designed to track the performance of the Nasdaq-100 index (via the QQQ ETF). These individual funds offer a predefined range of outcomes, setting an upper limit on potential gains while providing insulation against the initial 12% of losses. PBQQ strategically allocates its capital equally across these four underlying ETFs, which are characterized by staggered expiration profiles: one ETF's options mature in approximately three months, another in six, a third in nine, and the final one in twelve months. Unlike the annual reset common for individual buffer funds, PBQQ employs a rolling renewal cycle, refreshing its components roughly every 90 days. During each quarterly refresh, one of the underlying ETFs recalibrates its upside cap and downside buffer. This methodical approach ensures perpetual risk mitigation for PBQQ, effectively smoothing out market timing dependencies often associated with shorter-term buffer strategies. For investor transparency, daily updates regarding the fund's exposure to its underlying ETFs, along with current cap and buffer levels, are readily accessible on the issuer's website.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.51% | +3.94% | +11.38% | +13.42% | +15.96% | — | — | — | +16.49% |
| Totaalrendement | +2.51% | +3.94% | +11.38% | +13.42% | +15.96% | — | — | — | +16.47% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.50% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $50.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 8 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM NASDAQ-100 BUFFER 12 ETF - JULY | PQJL | 25.00% | 762.64K | $24.4M |
| 2 | PGIM NASDAQ-100 BUFFER 12 ETF - JANUARY | PQJA | 24.99% | 739.59K | $24.4M |
| 3 | PGIM NASDAQ-100 BUFFER 12 ETF - APRIL | PQAP | 24.99% | 734.56K | $24.4M |
| 4 | PGIM NASDAQ-100 BUFFER 12 ETF - OCTOBER | PQOC | 24.96% | 745.61K | $24.3M |
| 5 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 0.98% | 955.63K | $955.6K |
| 6 | Net Current Assets | — | 0.00% | 651 | $651.10 |
| 7 | UNITS | — | 0.00% | 2.99M | $0.00 |
| 8 | US Dollar | — | -0.92% | -900.77K | -$900.8K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.01% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0042 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 30, 2025 | Laatste betaling | $0.0042 (Jan 02, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0042 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 7.80% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.80 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -4.69% / — | Sortino 1J | 2.88 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.631 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.92 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 4.88% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 4.56K | Gemiddeld volume | 22.47K |
| AUM | $96.8M | Premie/korting | +0.33% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $476.5K | +0.49% | $96.3M → $96.8M |
| 1 maand | $3.4M | +3.70% | $91.2M → $96.8M |
| 1 week | $1.3M | +1.39% | $95.1M → $96.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over PBQQ
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.