PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 29.83 | Günlük Aralık | 29.30 – 29.68 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.18 – 29.90 | Hacim | 93.33K |
| Ort. Hacim | 122.81K | AUM | $933.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.13% | Getiri (TTM) | 0.08% |
| NAV | 29.67 | Prim/İskonto | -1.14% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 23, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Portfolio Building Block ETFs | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Biotech | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88635A204 | ISIN | US88635A2042 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH) is designed to give investors specific exposure to the worldwide pharmaceutical and biotechnology sectors. These are recognized as some of the most rapidly evolving and research-intensive fields within healthcare. The ETF's objective is to emulate the returns of the BITA Global Pharma and Biotech Select Index, which tracks businesses operating in developed markets that generate a significant portion of their earnings from the invention, progression, and sale of treatments for human health.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +8.78% | +16.71% | +9.91% | +18.01% | — | — | — | — | +18.76% |
| Toplam getiri | +8.80% | +16.73% | +9.93% | +18.03% | — | — | — | — | +18.87% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.13% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $13.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 56 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY & CO | LLY.TO | 15.32% | 128.62K | $161.5M |
| 2 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 9.39% | 366.31K | $99.0M |
| 3 | ABBVIE INC | ABBV | 6.76% | 269.06K | $71.3M |
| 4 | MERCK & CO. INC. | MRK | 5.44% | 376.12K | $57.4M |
| 5 | AMGEN INC | AMGN | 4.88% | 117.04K | $51.4M |
| 6 | ROCHE HOLDING AG | — | 4.69% | 105.34K | $49.4M |
| 7 | NOVARTIS AG-REG | NVS | 4.20% | 278.06K | $44.2M |
| 8 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 3.90% | 281.69K | $41.2M |
| 9 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 3.52% | 222.82K | $37.2M |
| 10 | PFIZER INC | PFE.BA | 3.44% | 1.29M | $36.3M |
| 11 | NOVO NORDISK A/S-B | — | 3.22% | 723.35K | $34.0M |
| 12 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 2.99% | 57.43K | $31.5M |
| 13 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 2.94% | 462.96K | $31.0M |
| 14 | SANOFI | SNY | 2.15% | 246.35K | $22.7M |
| 15 | GSK PLC | — | 2.10% | 845.13K | $22.1M |
| 16 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 1.80% | 22.74K | $19.0M |
| 17 | CSL LTD | CSLLY | 1.43% | 124.94K | $15.1M |
| 18 | ARGENX SE | ARGX.BR | 1.41% | 14.07K | $14.8M |
| 19 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 4502.T | 1.21% | 351.15K | $12.7M |
| 20 | BAYER AG-REG | BAYN.DE | 1.19% | 222.84K | $12.5M |
| 21 | MODERNA INC | MRNA | 1.10% | 79.86K | $11.6M |
| 22 | NATERA INC | NTRA | 0.97% | 30.75K | $10.2M |
| 23 | TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD | TEVA.TA | 0.92% | 262.52K | $9.7M |
| 24 | SANDOZ GROUP AG | SDZNY | 0.81% | 92.73K | $8.5M |
| 25 | REVOLUTION MEDICINES INC | RVMD | 0.80% | 40.13K | $8.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.08% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0230 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 24, 2025 | Son ödeme | $0.0230 (Dec 26, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0230 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 93.33K | Ortalama hacim | 122.81K |
| AUM | $933.1M | Prim/İskonto | -1.14% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $933.1M → $933.1M |
| 1 Hafta | $469.7K | +0.05% | $933.1M → $933.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: PBPH
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.