PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.83 | Дневной диапазон | 29.30 – 29.68 |
| Диапазон за 52 недели | 24.18 – 29.90 | Объём торгов | 93.33K |
| Средний объём | 122.81K | AUM | $933.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.13% | Доходность (TTM) | 0.08% |
| NAV | 29.67 | Премия/дисконт | -1.14% индикативный |
| Дата запуска | Nov 23, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Portfolio Building Block ETFs | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Biotech | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88635A204 | ISIN | US88635A2042 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH) is designed to give investors specific exposure to the worldwide pharmaceutical and biotechnology sectors. These are recognized as some of the most rapidly evolving and research-intensive fields within healthcare. The ETF's objective is to emulate the returns of the BITA Global Pharma and Biotech Select Index, which tracks businesses operating in developed markets that generate a significant portion of their earnings from the invention, progression, and sale of treatments for human health.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +8.78% | +16.71% | +9.91% | +18.01% | — | — | — | — | +18.76% |
| Совокупная доходность | +8.80% | +16.73% | +9.93% | +18.03% | — | — | — | — | +18.87% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.13% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $13.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 57 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY & CO | LLY.TO | 15.34% | 129.22K | $161.1M |
| 2 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 9.54% | 368.73K | $100.2M |
| 3 | ABBVIE INC | ABBV | 6.82% | 270.80K | $71.6M |
| 4 | MERCK & CO. INC. | MRK | 5.39% | 376.12K | $56.7M |
| 5 | AMGEN INC | AMGN | 4.95% | 117.04K | $51.9M |
| 6 | ROCHE HOLDING AG | — | 4.63% | 105.34K | $48.6M |
| 7 | NOVARTIS AG-REG | NVS | 4.18% | 278.06K | $43.9M |
| 8 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 3.94% | 281.69K | $41.3M |
| 9 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 3.50% | 222.82K | $36.8M |
| 10 | PFIZER INC | PFE.BA | 3.44% | 1.29M | $36.2M |
| 11 | NOVO NORDISK A/S-B | — | 3.22% | 723.35K | $33.8M |
| 12 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 2.99% | 57.43K | $31.4M |
| 13 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 2.97% | 462.96K | $31.1M |
| 14 | SANOFI | SNY | 2.14% | 246.35K | $22.5M |
| 15 | GSK PLC | — | 2.07% | 845.13K | $21.8M |
| 16 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 1.82% | 23.06K | $19.1M |
| 17 | CSL LTD | CSLLY | 1.44% | 124.94K | $15.1M |
| 18 | ARGENX SE | ARGX.BR | 1.35% | 14.07K | $14.2M |
| 19 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 4502.T | 1.22% | 351.15K | $12.8M |
| 20 | BAYER AG-REG | BAYN.DE | 1.20% | 222.84K | $12.6M |
| 21 | MODERNA INC | MRNA | 1.06% | 79.86K | $11.1M |
| 22 | NATERA INC | NTRA | 0.96% | 30.75K | $10.1M |
| 23 | TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD | TEVA.TA | 0.92% | 262.52K | $9.7M |
| 24 | REVOLUTION MEDICINES INC | RVMD | 0.81% | 40.13K | $8.5M |
| 25 | SANDOZ GROUP AG | SDZNY | 0.81% | 92.73K | $8.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.08% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0230 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 24, 2025 | Последняя выплата | $0.0230 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0230 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 93.33K | Средний объём | 122.81K |
| AUM | $933.1M | Премия/дисконт | -1.14% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $933.1M → $933.1M |
| 1 неделя | $469.7K | +0.05% | $933.1M → $933.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PBPH
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.