PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 27.96 | النطاق اليومي | 27.92 – 28.38 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.18 – 29.90 | حجم التداول | 75.19K |
| متوسط حجم التداول | 125.55K | إجمالي الأصول المُدارة | $1.04B (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.13% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.08% |
| NAV | 28.17 | العلاوة/الخصم | +0.66% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 24, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Portfolio Building Block ETFs | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Biotech | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 88635A204 | ISIN | US88635A2042 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH) is designed to give investors specific exposure to the worldwide pharmaceutical and biotechnology sectors. These are recognized as some of the most rapidly evolving and research-intensive fields within healthcare. The ETF's objective is to emulate the returns of the BITA Global Pharma and Biotech Select Index, which tracks businesses operating in developed markets that generate a significant portion of their earnings from the invention, progression, and sale of treatments for human health.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.18% | +4.69% | +11.04% | +12.36% | — | — | — | — | +13.08% |
| إجمالي العائد | +1.18% | +4.69% | +11.04% | +12.36% | — | — | — | — | +13.17% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.13% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $13.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 56 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY & CO | LLY.TO | 15.76% | 138.24K | $161.7M |
| 2 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 9.87% | 394.67K | $101.2M |
| 3 | ABBVIE INC | ABBV | 7.69% | 289.55K | $78.9M |
| 4 | MERCK & CO. INC. | MRK | 5.61% | 404.23K | $57.6M |
| 5 | ROCHE HOLDING AG | — | 4.79% | 116.05K | $49.1M |
| 6 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 4.52% | 294.91K | $46.4M |
| 7 | AMGEN INC | AMGN | 4.32% | 108.74K | $44.3M |
| 8 | NOVARTIS AG-REG | NVS | 4.10% | 297.81K | $42.1M |
| 9 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 3.98% | 277.44K | $40.8M |
| 10 | PFIZER INC | PFE.BA | 3.46% | 1.28M | $35.5M |
| 11 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 2.78% | 56.60K | $28.5M |
| 12 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 2.66% | 457.16K | $27.2M |
| 13 | NOVO NORDISK A/S-B | — | 2.61% | 714.03K | $26.8M |
| 14 | SANOFI | SNY | 1.87% | 241.83K | $19.2M |
| 15 | GSK PLC | — | 1.87% | 833.53K | $19.1M |
| 16 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 1.60% | 22.20K | $16.4M |
| 17 | MODERNA INC | MRNA | 1.51% | 78.54K | $15.5M |
| 18 | CSL LTD | CSLLY | 1.32% | 107.39K | $13.6M |
| 19 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 4502.T | 1.25% | 348.87K | $12.8M |
| 20 | NATERA INC | NTRA | 1.16% | 30.32K | $11.8M |
| 21 | ARGENX SE | ARGX.BR | 1.08% | 14.02K | $11.1M |
| 22 | BAYER AG-REG | BAYN.DE | 1.03% | 221.09K | $10.6M |
| 23 | TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD | TEVA.TA | 0.97% | 259.56K | $10.0M |
| 24 | ILLUMINA INC | ILMN | 0.87% | 33.64K | $8.9M |
| 25 | SANDOZ GROUP AG | SDZNY | 0.74% | 91.48K | $7.6M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.08% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0230 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 24, 2025 | آخر دفعة | $0.0230 (Dec 26, 2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0230 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 18.25% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.726 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -11.09% / — | سورتينو 1 سنة | 1.14 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.0533 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.241 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 11.59% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 75.19K | متوسط حجم التداول | 125.55K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.04B | العلاوة/الخصم | +0.66% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $1.04B → $1.04B |
| شهر واحد | -$686.8K | -0.07% | $1.02B → $1.04B |
| أسبوع واحد | -$10.1M | -0.98% | $1.03B → $1.04B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ PBPH
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.