PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.45 | Günlük Aralık | 23.46 – 23.52 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.46 – 23.57 | Hacim | 67.71K |
| Ort. Hacim | 60.45K | AUM | $391.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.29% | Getiri (TTM) | 11.25% |
| NAV | 23.45 | Prim/İskonto | +0.30% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 20, 2007 | Varlıklar | 505 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | CBOE |
| Kategori | Covered Call | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V399 | ISIN | US46137V3996 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco S&P 500 BuyWrite ETF, or "the Fund," aligns its investment strategy with the CBOE S&P 500 BuyWrite Index, referred to as "the Index." At least 90% of the Fund's assets are typically committed to the securities making up this Index, against which it then sells call options. The Index serves as a benchmark measuring total returns, specifically engineered to simulate a "buy-write" investment strategy on the S&P 500 Index. This involves calculating the complete return from an S&P 500 covered call methodology. Such a methodology entails maintaining a substantial investment (a long position) tracking the S&P 500 Index, while concurrently generating income by selling a series of covered call options. These options are structured so their exercise price is always equivalent to or greater than the prevailing market price of the S&P 500 Index. All dividends received from the underlying S&P 500 component stocks, along with the cash value of premiums collected from selling options, are consistently reinvested. Both the Fund and its guiding Index undergo adjustments, including rebalancing and reconstitution, on a monthly schedule.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.12% | +1.69% | +5.05% | +3.02% | +5.76% | +2.66% | +0.17% | +1.16% | -0.31% |
| Toplam getiri | +1.12% | +2.53% | +9.04% | +9.86% | +16.78% | +13.48% | +8.01% | +7.36% | +5.00% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.29% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $29.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 509 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.45% | 144.47K | $33.1M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.48% | 87.12K | $29.3M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6.05% | 44.34K | $23.7M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.92% | 58.59K | $15.4M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.14% | 35.03K | $12.3M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.62% | 28.40K | $10.3M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 2.52% | 28.38K | $9.9M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 2.41% | 13.17K | $9.5M |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 1.77% | 6.74K | $6.9M |
| 10 | Tesla Inc | TSLA | 1.64% | 16.82K | $6.4M |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.51% | 9.74K | $5.9M |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.46% | 11.12K | $5.7M |
| 13 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.44% | 4.78K | $5.6M |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 1.35% | 15.87K | $5.3M |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.06% | 24.55K | $4.1M |
| 16 | Visa Inc | V | 1.00% | 10.17K | $3.9M |
| 17 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.96% | 14.39K | $3.8M |
| 18 | Intel Corp | INTC | 0.79% | 29.67K | $3.1M |
| 19 | Walmart Inc | WMT | 0.76% | 26.61K | $3.0M |
| 20 | AbbVie Inc | ABBV | 0.74% | 10.57K | $2.9M |
| 21 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.73% | 13.74K | $2.9M |
| 22 | Mastercard Inc | MA | 0.73% | 4.83K | $2.8M |
| 23 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.71% | 23.54K | $2.8M |
| 24 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.64% | 2.65K | $2.5M |
| 25 | Chevron Corp | CVX | 0.64% | 11.80K | $2.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 11.25% | Ödenen (son 12 ay) | $2.6452 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.1886 (Sep 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +12.47% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +117.79% / +60.68% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1886 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2210 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1873 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2283 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.2053 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2144 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1930 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2036 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.2127 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3941 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2222 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1746 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 7.41% / 10.54% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.95 / 0.947 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.21% / -15.40% | Sortino 1Y | 3.01 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.591 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.809 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 4.80% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 67.71K | Ortalama hacim | 60.45K |
| AUM | $391.6M | Prim/İskonto | +0.30% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$311.5K | -0.08% | $391.9M → $391.6M |
| 1 Ay | $7.8M | +2.04% | $381.0M → $391.6M |
| 1 Hafta | $2.2M | +0.56% | $387.6M → $391.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: PBP
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.