PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.20 | Дневной диапазон | 23.18 – 23.22 |
| Диапазон за 52 недели | 21.46 – 23.57 | Объём торгов | 45.34K |
| Средний объём | 47.88K | AUM | $374.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.29% | Доходность (TTM) | 10.39% |
| NAV | 23.12 | Премия/дисконт | +0.39% индикативный |
| Дата запуска | Dec 20, 2007 | Состав портфеля | 504 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | CBOE |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V399 | ISIN | US46137V3996 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco S&P 500 BuyWrite ETF, or "the Fund," aligns its investment strategy with the CBOE S&P 500 BuyWrite Index, referred to as "the Index." At least 90% of the Fund's assets are typically committed to the securities making up this Index, against which it then sells call options. The Index serves as a benchmark measuring total returns, specifically engineered to simulate a "buy-write" investment strategy on the S&P 500 Index. This involves calculating the complete return from an S&P 500 covered call methodology. Such a methodology entails maintaining a substantial investment (a long position) tracking the S&P 500 Index, while concurrently generating income by selling a series of covered call options. These options are structured so their exercise price is always equivalent to or greater than the prevailing market price of the S&P 500 Index. All dividends received from the underlying S&P 500 component stocks, along with the cash value of premiums collected from selling options, are consistently reinvested. Both the Fund and its guiding Index undergo adjustments, including rebalancing and reconstitution, on a monthly schedule.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.27% | +1.89% | +1.89% | +1.62% | +5.74% | +2.24% | +0.02% | +0.96% | -0.38% |
| Совокупная доходность | +1.27% | +3.80% | +6.72% | +8.36% | +17.71% | +13.11% | +7.91% | +7.19% | +4.96% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $29.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 509 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.17% | 142.09K | $30.8M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.11% | 86.17K | $26.8M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.56% | 43.58K | $21.0M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.96% | 57.43K | $14.9M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.11% | 34.39K | $11.7M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.68% | 27.78K | $10.1M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 2.49% | 27.73K | $9.4M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 1.86% | 12.88K | $7.0M |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 1.71% | 6.61K | $6.4M |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.53% | 4.64K | $5.8M |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1.51% | 16.51K | $5.7M |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 1.47% | 15.72K | $5.5M |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.42% | 10.75K | $5.3M |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.19% | 9.57K | $4.5M |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.07% | 24.32K | $4.0M |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.00% | 14.12K | $3.8M |
| 17 | Visa Inc | V | 0.94% | 9.74K | $3.6M |
| 18 | Mastercard Inc | MA | 0.72% | 4.73K | $2.7M |
| 19 | AbbVie Inc | ABBV | 0.72% | 10.37K | $2.7M |
| 20 | Walmart Inc | WMT | 0.71% | 25.72K | $2.7M |
| 21 | Intel Corp | INTC | 0.71% | 28.98K | $2.7M |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.67% | 23.18K | $2.5M |
| 23 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.64% | 2.60K | $2.4M |
| 24 | Bank of America Corp | BAC | 0.63% | 38.30K | $2.4M |
| 25 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.62% | 13.47K | $2.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 10.39% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.4105 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 20, 2026 | Последняя выплата | $0.1873 (Jul 24, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.30% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +109.00% / +57.98% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1873 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2283 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.2053 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2144 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1930 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2036 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.2127 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3941 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2222 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1746 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1750 |
| Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.2196 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7.29% / 10.64% | Шарп 1Л / 3Л | 1.97 / 0.951 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.21% / -15.40% | Сортино 1Л | 3.01 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.597 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.824 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.78% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 45.34K | Средний объём | 47.88K |
| AUM | $374.6M | Премия/дисконт | +0.39% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$2.4M | -0.64% | $377.0M → $374.6M |
| 1 неделя | $6.3M | +1.68% | $371.3M → $374.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PBP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.