PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 23.20 | Dagbandbreedte | 23.18 – 23.22 |
| 52-weeksbereik | 21.46 – 23.57 | Volume | 45.34K |
| Gem. volume | 47.88K | AUM | $374.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.29% | Yield (TTM) | 10.39% |
| NAV | 23.12 | Premie/korting | +0.39% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 20, 2007 | Posities | 504 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | CBOE |
| Categorie | Covered Call | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V399 | ISIN | US46137V3996 |
| Structuur | Optie-inkomen | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Invesco S&P 500 BuyWrite ETF, or "the Fund," aligns its investment strategy with the CBOE S&P 500 BuyWrite Index, referred to as "the Index." At least 90% of the Fund's assets are typically committed to the securities making up this Index, against which it then sells call options. The Index serves as a benchmark measuring total returns, specifically engineered to simulate a "buy-write" investment strategy on the S&P 500 Index. This involves calculating the complete return from an S&P 500 covered call methodology. Such a methodology entails maintaining a substantial investment (a long position) tracking the S&P 500 Index, while concurrently generating income by selling a series of covered call options. These options are structured so their exercise price is always equivalent to or greater than the prevailing market price of the S&P 500 Index. All dividends received from the underlying S&P 500 component stocks, along with the cash value of premiums collected from selling options, are consistently reinvested. Both the Fund and its guiding Index undergo adjustments, including rebalancing and reconstitution, on a monthly schedule.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.27% | +1.89% | +1.89% | +1.62% | +5.74% | +2.24% | +0.02% | +0.96% | -0.38% |
| Totaalrendement | +1.27% | +3.80% | +6.72% | +8.36% | +17.71% | +13.11% | +7.91% | +7.19% | +4.96% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.29% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $29.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 509 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.17% | 142.09K | $30.8M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.11% | 86.17K | $26.8M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.56% | 43.58K | $21.0M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.96% | 57.43K | $14.9M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.11% | 34.39K | $11.7M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.68% | 27.78K | $10.1M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 2.49% | 27.73K | $9.4M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 1.86% | 12.88K | $7.0M |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 1.71% | 6.61K | $6.4M |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.53% | 4.64K | $5.8M |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1.51% | 16.51K | $5.7M |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 1.47% | 15.72K | $5.5M |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.42% | 10.75K | $5.3M |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.19% | 9.57K | $4.5M |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.07% | 24.32K | $4.0M |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.00% | 14.12K | $3.8M |
| 17 | Visa Inc | V | 0.94% | 9.74K | $3.6M |
| 18 | Mastercard Inc | MA | 0.72% | 4.73K | $2.7M |
| 19 | AbbVie Inc | ABBV | 0.72% | 10.37K | $2.7M |
| 20 | Walmart Inc | WMT | 0.71% | 25.72K | $2.7M |
| 21 | Intel Corp | INTC | 0.71% | 28.98K | $2.7M |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.67% | 23.18K | $2.5M |
| 23 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.64% | 2.60K | $2.4M |
| 24 | Bank of America Corp | BAC | 0.63% | 38.30K | $2.4M |
| 25 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.62% | 13.47K | $2.3M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 10.39% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.4105 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 20, 2026 | Laatste betaling | $0.1873 (Jul 24, 2026) |
| Groei 1J | +0.30% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +109.00% / +57.98% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1873 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2283 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.2053 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2144 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1930 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2036 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.2127 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3941 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2222 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1746 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1750 |
| Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.2196 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 7.29% / 10.64% | Sharpe 1J / 3J | 1.97 / 0.951 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -5.21% / -15.40% | Sortino 1J | 3.01 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.597 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.824 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 4.78% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 45.34K | Gemiddeld volume | 47.88K |
| AUM | $374.6M | Premie/korting | +0.39% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$2.4M | -0.64% | $377.0M → $374.6M |
| 1 week | $6.3M | +1.68% | $371.3M → $374.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over PBP
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.