PBOC PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October
Fiyat tarihi: 2 Kas 2026 20:59 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 31,45 | Günlük Aralık | 31,35 – 31,57 |
| 52 Haftalık Aralık | 28,38 – 31,78 | Hacim | 14,47 B |
| Ort. Hacim | 14,37 B | AUM | 63,9 Mn $ (3 Kas 2026) |
| Gider Oranı | %0,50 | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 31,46 | Prim/İskonto | -%0,35 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 16 May 2024 | Varlıklar | 8 |
| İhraççı | PGIM | Borsa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 69420N775 | ISIN | US69420N7755 |
| Yapı | Buffer / Belirlenmiş Sonuç | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
Under normal market conditions, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in investments that provide exposure to securities included in the S&P 500 Index. The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”). It will invest substantially all of its assets in customized equity or index option contracts known as FLexible EXchange® Options (“FLEX Options”) on the SPDR® S&P 500® ETF Trust (the “Underlying ETF”). The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 3 Kas 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%0,73 | +%1,23 | +%4,36 | +%7,47 | +%8,59 | — | — | — | +%9,58 |
| Toplam getiri | -%0,73 | +%1,23 | +%4,36 | +%7,47 | +%8,59 | — | — | — | +%9,58 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 2 Kas 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,50 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 31 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 8 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4SPY US 09/30/27 C7.63 | — | %98,46 | 838 | 63,3 Mn $ |
| 2 | 4SPY US 09/30/27 P762.63 | — | %4,63 | 838 | 3 Mn $ |
| 3 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | %0,85 | 548,17 B | 548,2 B $ |
| 4 | Net Current Assets | — | %0,00 | 60 | $59,60 |
| 5 | UNITS | — | %0,00 | 2,03 Mn | $0,00 |
| 6 | US Dollar | — | -%0,04 | -25,11 B | -25,1 B $ |
| 7 | 4SPY US 09/30/27 P610.1 | — | -%1,43 | -838 | -919,7 B $ |
| 8 | 4SPY US 09/30/27 C860.48 | — | -%2,47 | -838 | -1,6 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %5,03 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0,9230 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%3,60 / — | Sortino 1Y | 1,38 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,3590 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,9060 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %3,36 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %3,99 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 3 Kas 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 14,47 B | Ortalama hacim | 14,37 B |
| AUM | 63,9 Mn $ | Prim/İskonto | -%0,35 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 589,3 B $ | +%0,92 | 63,9 Mn $ → 63,9 Mn $ |
| 1 Ay | 14,5 Mn $ | +%29,19 | 49,7 Mn $ → 63,9 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: PBOC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.