PBOC PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October
Cotação em 2 de nov. de 2026 20:59 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 31,45 | Intervalo Diário | 31,35 – 31,57 |
| Faixa de 52 Semanas | 28,38 – 31,78 | Volume | 14,47 mil |
| Volume Médio | 14,37 mil | AUM | US$ 63,9 mi (3 de nov. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,50% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 31,46 | Prêmio/Desconto | -0,35% indicativo |
| Início | 16 de mai. de 2024 | Posições | 8 |
| Emissor | PGIM | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 69420N775 | ISIN | US69420N7755 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
Under normal market conditions, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in investments that provide exposure to securities included in the S&P 500 Index. The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”). It will invest substantially all of its assets in customized equity or index option contracts known as FLexible EXchange® Options (“FLEX Options”) on the SPDR® S&P 500® ETF Trust (the “Underlying ETF”). The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 3 de nov. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0,73% | +1,23% | +4,36% | +7,47% | +8,59% | — | — | — | +9,58% |
| Retorno total | -0,73% | +1,23% | +4,36% | +7,47% | +8,59% | — | — | — | +9,58% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 2 de nov. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,50% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 31 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 8 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4SPY US 09/30/27 C7.63 | — | 98,46% | 838 | US$ 63,3 mi |
| 2 | 4SPY US 09/30/27 P762.63 | — | 4,63% | 838 | US$ 3 mi |
| 3 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 0,85% | 548,17 mil | US$ 548,2 mil |
| 4 | Net Current Assets | — | 0,00% | 60 | US$ 59,60 |
| 5 | UNITS | — | 0,00% | 2,03 mi | US$ 0,00 |
| 6 | US Dollar | — | -0,04% | -25,11 mil | -US$ 25,1 mil |
| 7 | 4SPY US 09/30/27 P610.1 | — | -1,43% | -838 | -US$ 919,7 mil |
| 8 | 4SPY US 09/30/27 C860.48 | — | -2,47% | -838 | -US$ 1,6 mi |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 5,03% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,9230 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3,60% / — | Sortino 1A | 1,38 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,3590 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,9060 |
| Desvio negativo 1A | 3,36% | Taxa livre de risco utilizada | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 3 de nov. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 14,47 mil | Volume médio | 14,37 mil |
| AUM | US$ 63,9 mi | Prêmio/Desconto | -0,35% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 589,3 mil | +0,92% | US$ 63,9 mi → US$ 63,9 mi |
| 1 Mês | US$ 14,5 mi | +29,19% | US$ 49,7 mi → US$ 63,9 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.