PBOC PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October
Kuotasi per 2 Nov 2026 20:59 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 31,45 | Rentang Harian | 31,35 – 31,57 |
| Kisaran 52 Minggu | 28,38 – 31,78 | Volume | 14,47 rb |
| Volume Rata-Rata | 14,37 rb | AUM | US$63,9 jt (3 Nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,50% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 31,46 | Premium/Diskon | -0,35% indikatif |
| Inception | 16 Mei 2024 | Kepemilikan | 8 |
| Penerbit | PGIM | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 69420N775 | ISIN | US69420N7755 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
Under normal market conditions, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in investments that provide exposure to securities included in the S&P 500 Index. The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”). It will invest substantially all of its assets in customized equity or index option contracts known as FLexible EXchange® Options (“FLEX Options”) on the SPDR® S&P 500® ETF Trust (the “Underlying ETF”). The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 3 Nov 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0,73% | +1,23% | +4,36% | +7,47% | +8,59% | — | — | — | +9,58% |
| Total return | -0,73% | +1,23% | +4,36% | +7,47% | +8,59% | — | — | — | +9,58% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 2 Nov 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 31 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 8 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4SPY US 09/30/27 C7.63 | — | 98,46% | 838 | US$63,3 jt |
| 2 | 4SPY US 09/30/27 P762.63 | — | 4,63% | 838 | US$3 jt |
| 3 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 0,85% | 548,17 rb | US$548,2 rb |
| 4 | Net Current Assets | — | 0,00% | 60 | US$59,60 |
| 5 | UNITS | — | 0,00% | 2,03 jt | US$0,00 |
| 6 | US Dollar | — | -0,04% | -25,11 rb | -US$25,1 rb |
| 7 | 4SPY US 09/30/27 P610.1 | — | -1,43% | -838 | -US$919,7 rb |
| 8 | 4SPY US 09/30/27 C860.48 | — | -2,47% | -838 | -US$1,6 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 5,03% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,9230 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3,60% / — | Sortino 1T | 1,38 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,3590 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,9060 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3,36% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 3 Nov 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 14,47 rb | Volume rata-rata | 14,37 rb |
| AUM | US$63,9 jt | Premium/Diskon | -0,35% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$589,3 rb | +0,92% | US$63,9 jt → US$63,9 jt |
| 1 Bulan | US$14,5 jt | +29,19% | US$49,7 jt → US$63,9 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PBOC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.