PBL PGIM ETF Trust - PGIM Portfolio Ballast ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 19:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 33,46 | Дневной диапазон | 33,43 – 33,59 |
| Диапазон за 52 недели | 29,56 – 34,37 | Объём торгов | 4,03 тыс. |
| Средний объём | 5,68 тыс. | AUM | 71,3 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,45 % | Доходность (TTM) | 2,04 % |
| NAV | 33,64 | Премия/дисконт | -0,15 % индикативный |
| Дата запуска | 12 дек. 2022 г. | Состав портфеля | 15 |
| Эмитент | PGIM | Биржа | CBOE |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 69344A859 | ISIN | US69344A8595 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
PBL aims, on average, to capture 60% of the performance of the S&P 500 during appreciating equity markets and 30% of the performance in declining equity markets. The fund does not directly invest in equity securities. The fund holds various derivative positions, such as listed and FLEX options, futures, and swaps on the S&P 500 Index, related ETFs, and US Treasuries to provide the desired exposure. The funds advisor relies on their own internal research in evaluating the relative attractiveness of equities versus fixed income to position the portfolio. Performance return of the fund will be based on the strategic positioning and active management of the underlying derivatives. As such, the fund will engage in active trading, especially during times of increased volatility. The strategy has been available in a mutual fund wrapper from the issuer for some time.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,56 % | +1,61 % | +4,69 % | +8,28 % | +6,90 % | +9,50 % | — | — | +91,64 % |
| Совокупная доходность | -0,56 % | +1,61 % | +4,69 % | +8,28 % | +9,24 % | +15,63 % | — | — | +91,64 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,45 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 15 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 22,17 % | 16,67 млн | 15,8 млн $ |
| 2 | 4SPY US 10/25/30 C675 | — | 21,21 % | 635 | 15,1 млн $ |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 19,32 % | 14,02 млн | 13,8 млн $ |
| 4 | 4SPY US 01/31/31 C700 | — | 9,04 % | 280 | 6,5 млн $ |
| 5 | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM TREASURY ETF | VGIT | 8,28 % | 102,82 тыс. | 5,9 млн $ |
| 6 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 7,13 % | 5,08 млн | 5,1 млн $ |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 4,84 % | 3,7 млн | 3,4 млн $ |
| 8 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 3,66 % | 2,61 млн | 2,6 млн $ |
| 9 | UNITED STATES TREASURY BILL | — | 1,51 % | 1,1 млн | 1,1 млн $ |
| 10 | UNITED STATES TREASURY BILL | — | 1,48 % | 1,1 млн | 1,1 млн $ |
| 11 | VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | 0,55 % | 562 | 394,7 тыс. $ |
| 12 | Net Current Assets | — | 0,52 % | 369,28 тыс. | 369,3 тыс. $ |
| 13 | US Dollar | — | 0,14 % | 102,38 тыс. | 102,4 тыс. $ |
| 14 | S&P500 EMINI FUT DEC26 | — | 0,13 % | -32 | 92,4 тыс. $ |
| 15 | UNITS | — | 0,00 % | 2,12 млн | 0,00 $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2,04 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6840 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 30 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.6840 (2 янв. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | -64,71 % | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30 дек. 2025 г. | 30 дек. 2025 г. | 2 янв. 2026 г. | $0.6840 |
| 27 дек. 2024 г. | 27 дек. 2024 г. | 3 янв. 2025 г. | $1.9380 |
| 27 дек. 2023 г. | 28 дек. 2023 г. | 3 янв. 2024 г. | $2.0360 |
| 28 дек. 2022 г. | 29 дек. 2022 г. | 4 янв. 2023 г. | $0.0380 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9,63 % / 10,09 % | Шарп 1Л / 3Л | 0,4770 / 1,23 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5,83 % / -11,66 % | Сортино 1Л | 0,6960 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,6240 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,9300 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6,60 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4,03 тыс. | Средний объём | 5,68 тыс. |
| AUM | 71,3 млн $ | Премия/дисконт | -0,15 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -421,5 тыс. $ | -0,59 % | 71,6 млн $ → 71,3 млн $ |
| 1 месяц | -6,3 млн $ | -8,05 % | 78,2 млн $ → 71,3 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PBL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.