PBL PGIM ETF Trust - PGIM Portfolio Ballast ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 19:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 33,46 | Rentang Harian | 33,43 – 33,59 |
| Kisaran 52 Minggu | 29,56 – 34,37 | Volume | 4,03 rb |
| Volume Rata-Rata | 5,68 rb | AUM | US$71,3 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,45% | Yield (TTM) | 2,04% |
| NAV | 33,64 | Premium/Diskon | -0,15% indikatif |
| Inception | 12 Des 2022 | Kepemilikan | 15 |
| Penerbit | PGIM | Bursa | CBOE |
| Kategori | Global | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 69344A859 | ISIN | US69344A8595 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
PBL aims, on average, to capture 60% of the performance of the S&P 500 during appreciating equity markets and 30% of the performance in declining equity markets. The fund does not directly invest in equity securities. The fund holds various derivative positions, such as listed and FLEX options, futures, and swaps on the S&P 500 Index, related ETFs, and US Treasuries to provide the desired exposure. The funds advisor relies on their own internal research in evaluating the relative attractiveness of equities versus fixed income to position the portfolio. Performance return of the fund will be based on the strategic positioning and active management of the underlying derivatives. As such, the fund will engage in active trading, especially during times of increased volatility. The strategy has been available in a mutual fund wrapper from the issuer for some time.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0,56% | +1,61% | +4,69% | +8,28% | +6,90% | +9,50% | — | — | +91,64% |
| Total return | -0,56% | +1,61% | +4,69% | +8,28% | +9,24% | +15,63% | — | — | +91,64% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,45% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $45.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 15 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 22,17% | 16,67 jt | US$15,8 jt |
| 2 | 4SPY US 10/25/30 C675 | — | 21,21% | 635 | US$15,1 jt |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 19,32% | 14,02 jt | US$13,8 jt |
| 4 | 4SPY US 01/31/31 C700 | — | 9,04% | 280 | US$6,5 jt |
| 5 | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM TREASURY ETF | VGIT | 8,28% | 102,82 rb | US$5,9 jt |
| 6 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 7,13% | 5,08 jt | US$5,1 jt |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 4,84% | 3,7 jt | US$3,4 jt |
| 8 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 3,66% | 2,61 jt | US$2,6 jt |
| 9 | UNITED STATES TREASURY BILL | — | 1,51% | 1,1 jt | US$1,1 jt |
| 10 | UNITED STATES TREASURY BILL | — | 1,48% | 1,1 jt | US$1,1 jt |
| 11 | VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | 0,55% | 562 | US$394,7 rb |
| 12 | Net Current Assets | — | 0,52% | 369,28 rb | US$369,3 rb |
| 13 | US Dollar | — | 0,14% | 102,38 rb | US$102,4 rb |
| 14 | S&P500 EMINI FUT DEC26 | — | 0,13% | -32 | US$92,4 rb |
| 15 | UNITS | — | 0,00% | 2,12 jt | US$0,00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2,04% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6840 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 30 Des 2025 | Pembayaran terakhir | $0.6840 (2 Jan 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -64,71% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 30 Des 2025 | 30 Des 2025 | 2 Jan 2026 | $0.6840 |
| 27 Des 2024 | 27 Des 2024 | 3 Jan 2025 | $1.9380 |
| 27 Des 2023 | 28 Des 2023 | 3 Jan 2024 | $2.0360 |
| 28 Des 2022 | 29 Des 2022 | 4 Jan 2023 | $0.0380 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9,63% / 10,09% | Sharpe 1T / 3T | 0,4770 / 1,23 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5,83% / -11,66% | Sortino 1T | 0,6960 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,6240 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,9300 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6,60% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4,03 rb | Volume rata-rata | 5,68 rb |
| AUM | US$71,3 jt | Premium/Diskon | -0,15% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$421,5 rb | -0,59% | US$71,6 jt → US$71,3 jt |
| 1 Bulan | -US$6,3 jt | -8,05% | US$78,2 jt → US$71,3 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PBL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.