PBL PGIM ETF Trust - PGIM Portfolio Ballast ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:31 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 33,51 | Tagesspanne | 33,43 – 33,52 |
| 52-Wochen-Spanne | 29,56 – 34,37 | Volumen | 651 |
| Durchschn. Volumen | 5677 | AUM | 71,3 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,45 % | Rendite (TTM) | 2,04 % |
| NAV | 33,64 | Aufgeld/Abschlag | -0,36 % indikativ |
| Auflegung | 12.12.2022 | Positionen | 15 |
| Anbieter | PGIM | Börse | CBOE |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 69344A859 | ISIN | US69344A8595 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
PBL aims, on average, to capture 60% of the performance of the S&P 500 during appreciating equity markets and 30% of the performance in declining equity markets. The fund does not directly invest in equity securities. The fund holds various derivative positions, such as listed and FLEX options, futures, and swaps on the S&P 500 Index, related ETFs, and US Treasuries to provide the desired exposure. The funds advisor relies on their own internal research in evaluating the relative attractiveness of equities versus fixed income to position the portfolio. Performance return of the fund will be based on the strategic positioning and active management of the underlying derivatives. As such, the fund will engage in active trading, especially during times of increased volatility. The strategy has been available in a mutual fund wrapper from the issuer for some time.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,56 % | +1,61 % | +4,69 % | +8,28 % | +6,90 % | +9,50 % | — | — | +91,64 % |
| Gesamtrendite | -0,56 % | +1,61 % | +4,69 % | +8,28 % | +9,24 % | +15,63 % | — | — | +91,64 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,45 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $45.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 15 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 22,17 % | 16,67 Mio. | 15,8 Mio. $ |
| 2 | 4SPY US 10/25/30 C675 | — | 21,21 % | 635 | 15,1 Mio. $ |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 19,32 % | 14,02 Mio. | 13,8 Mio. $ |
| 4 | 4SPY US 01/31/31 C700 | — | 9,04 % | 280 | 6,5 Mio. $ |
| 5 | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM TREASURY ETF | VGIT | 8,28 % | 102816 | 5,9 Mio. $ |
| 6 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 7,13 % | 5,08 Mio. | 5,1 Mio. $ |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 4,84 % | 3,7 Mio. | 3,4 Mio. $ |
| 8 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 3,66 % | 2,61 Mio. | 2,6 Mio. $ |
| 9 | UNITED STATES TREASURY BILL | — | 1,51 % | 1,1 Mio. | 1,1 Mio. $ |
| 10 | UNITED STATES TREASURY BILL | — | 1,48 % | 1,1 Mio. | 1,1 Mio. $ |
| 11 | VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | 0,55 % | 562 | 394692,6 $ |
| 12 | Net Current Assets | — | 0,52 % | 369279,87 | 369279,87 $ |
| 13 | US Dollar | — | 0,14 % | 102379,22 | 102379,22 $ |
| 14 | S&P500 EMINI FUT DEC26 | — | 0,13 % | -32 | 92422,22 $ |
| 15 | UNITS | — | 0,00 % | 2,12 Mio. | 0,00 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2,04 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6840 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 30.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $0.6840 (02.01.2026) |
| Wachstum 1J | -64,71 % | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 30.12.2025 | 02.01.2026 | $0.6840 |
| 27.12.2024 | 27.12.2024 | 03.01.2025 | $1.9380 |
| 27.12.2023 | 28.12.2023 | 03.01.2024 | $2.0360 |
| 28.12.2022 | 29.12.2022 | 04.01.2023 | $0.0380 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9,63 % / 10,09 % | Sharpe 1J / 3J | 0,4770 / 1,23 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5,83 % / -11,66 % | Sortino 1J | 0,6960 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,6240 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,9300 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6,60 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 651 | Durchschnittliches Volumen | 5677 |
| AUM | 71,3 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,36 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -421539 $ | -0,59 % | 71,6 Mio. $ → 71,3 Mio. $ |
| 1 Monat | -6,3 Mio. $ | -8,05 % | 78,2 Mio. $ → 71,3 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu PBL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.