PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.44 | Дневной диапазон | 31.46 – 31.54 |
| Диапазон за 52 недели | 28.45 – 33.45 | Объём торгов | 59.06K |
| Средний объём | 45.72K | AUM | $230.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 0.01% |
| NAV | 31.40 | Премия/дисконт | +0.38% индикативный |
| Дата запуска | Jun 11, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | PGIM | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 69420N692 | ISIN | US69420N6922 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by providing investors with U.S. large-cap equity market exposure through a “laddered portfolio” of twelve PGIM S&P 500 Buffer 20 ETFs (the “Underlying ETFs”). Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in ETFs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.06% | +2.31% | +6.64% | +7.77% | +9.91% | — | — | — | +10.27% |
| Совокупная доходность | +1.06% | +2.31% | +6.64% | +7.77% | +9.91% | — | — | — | +10.27% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 16 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - JULY | PBJL | 8.33% | 603.34K | $19.3M |
| 2 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - MAY | PBMY | 8.33% | 605.00K | $19.3M |
| 3 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - JUNE | PBJN | 8.33% | 612.24K | $19.3M |
| 4 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - AUGUST | PBAU | 8.33% | 599.07K | $19.3M |
| 5 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - SEPTEMBER | PBSE | 8.33% | 613.50K | $19.3M |
| 6 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - NOVEMBER | PBNV | 8.33% | 604.08K | $19.3M |
| 7 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - MARCH | PBMR | 8.33% | 587.13K | $19.3M |
| 8 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - FEBRUARY | PBFB | 8.33% | 589.97K | $19.3M |
| 9 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - JANUARY | PBJA | 8.33% | 583.01K | $19.3M |
| 10 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - OCTOBER | PBOC | 8.33% | 610.63K | $19.3M |
| 11 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - DECEMBER | PBDE | 8.33% | 606.77K | $19.3M |
| 12 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - APRIL | PBAP | 8.33% | 608.58K | $19.3M |
| 13 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 0.08% | 179.76K | $179.8K |
| 14 | Net Current Assets | — | 0.00% | 259 | $258.95 |
| 15 | UNITS | — | 0.00% | 7.39M | $0.00 |
| 16 | US Dollar | — | -0.05% | -111.96K | -$112.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.01% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0025 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.0025 (Jan 02, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0025 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0036 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.37% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.56 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.82% / — | Сортино 1Л | 2.40 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.377 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.908 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.84% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 59.06K | Средний объём | 45.72K |
| AUM | $230.8M | Премия/дисконт | +0.38% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $129.7K | +0.06% | $230.6M → $230.8M |
| 1 месяц | $6.3M | +2.82% | $222.5M → $230.8M |
| 1 неделя | $4.0M | +1.76% | $226.0M → $230.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PBFR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.