PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 31.44 | Intervalo Diário | 31.46 – 31.54 |
| Faixa de 52 Semanas | 28.45 – 33.45 | Volume | 59.06K |
| Volume Médio | 45.72K | AUM | $230.8M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.50% | Yield (TTM) | 0.01% |
| NAV | 31.40 | Prêmio/Desconto | +0.38% indicativo |
| Início | Jun 11, 2024 | Posições | — |
| Emissor | PGIM | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 69420N692 | ISIN | US69420N6922 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by providing investors with U.S. large-cap equity market exposure through a “laddered portfolio” of twelve PGIM S&P 500 Buffer 20 ETFs (the “Underlying ETFs”). Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in ETFs.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.06% | +2.31% | +6.64% | +7.77% | +9.91% | — | — | — | +10.27% |
| Retorno total | +1.06% | +2.31% | +6.64% | +7.77% | +9.91% | — | — | — | +10.27% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.50% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 16 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - JULY | PBJL | 8.33% | 603.34K | $19.3M |
| 2 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - MAY | PBMY | 8.33% | 605.00K | $19.3M |
| 3 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - JUNE | PBJN | 8.33% | 612.24K | $19.3M |
| 4 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - AUGUST | PBAU | 8.33% | 599.07K | $19.3M |
| 5 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - SEPTEMBER | PBSE | 8.33% | 613.50K | $19.3M |
| 6 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - NOVEMBER | PBNV | 8.33% | 604.08K | $19.3M |
| 7 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - MARCH | PBMR | 8.33% | 587.13K | $19.3M |
| 8 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - FEBRUARY | PBFB | 8.33% | 589.97K | $19.3M |
| 9 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - JANUARY | PBJA | 8.33% | 583.01K | $19.3M |
| 10 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - OCTOBER | PBOC | 8.33% | 610.63K | $19.3M |
| 11 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - DECEMBER | PBDE | 8.33% | 606.77K | $19.3M |
| 12 | PGIM S&P 500 BUFFER 20 ETF - APRIL | PBAP | 8.33% | 608.58K | $19.3M |
| 13 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 0.08% | 179.76K | $179.8K |
| 14 | Net Current Assets | — | 0.00% | 259 | $258.95 |
| 15 | UNITS | — | 0.00% | 7.39M | $0.00 |
| 16 | US Dollar | — | -0.05% | -111.96K | -$112.0K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.01% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0025 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.0025 (Jan 02, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0025 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0036 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.37% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.56 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.82% / — | Sortino 1A | 2.40 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.377 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.908 |
| Desvio negativo 1A | 2.84% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 59.06K | Volume médio | 45.72K |
| AUM | $230.8M | Prêmio/Desconto | +0.38% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $129.7K | +0.06% | $230.6M → $230.8M |
| 1 Mês | $6.3M | +2.82% | $222.5M → $230.8M |
| 1 Semana | $4.0M | +1.76% | $226.0M → $230.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.